1、全面实行会计电算化管理，建立财务数据库，配合财政部监督检查局搞好财务监督工作。
2、根据《会计准则》的有关规定，结合专员办会计核算的特点，设置会计科目。
3、对经费收入、经费支出、财物的增减、债权与债务的发生与结算、财务成果等会计事项进行核算。
4、审核原始凭证的合法性，填制记账凭证、登记账簿，做到账实相符、账账相符、账表相符。
5、严格按照《财政部驻各地专员办编制预算、决算及预算执行规程》等规定，编制年度预、决算报表，保证及时、完整地上报。
6、负责填写《分月用款计划》申请，及财政部要求的其他各类报表。
7、根据专员办领导的要求，编写并提供财务情况报告，汇报相关事宜。
8、负责会计档案及资料的保管。
9、对原始凭证、报账手续、报账程序不符合财务会计制度规定和要求的开支，有权不予报销。
（二）出纳岗位的职责与权限包括：
1、负责货币资金的收支，妥善保管现金、银行支票等，确保货币资金的安全和完整。
2、根据会计审核的单据，负责清算差旅费、医药费等职工个人借款。
3、及时登记银行存款及现金日记账，做到日清月结。
4、定期与会计和开户银行进行对账，及时盘点库存现金，做到账账相符，账实相符。
5、按时编制“银行存款余额调节表”，并填报《支出月报表》。
第六条 财务开支事项的报销和审批按下列规定执行：
（一）水电费、取暖费、通讯费、物业费等日常费用的支出，一次支出在3000元以下的，由办公室负责人审批；在3000元以上20000元以下的，由办公室分管领导审批，支出在20000元以上的由专员会议审批。
（二）汽车、计算机、复印机、空调等大宗商品和列入财政部《政府集中采购目录》的采购品目，经专员会议研究后严格按照财政部规定的程序和手续办理。
（三）房屋修缮、设备修缮、房屋租赁费等重大项目支出，单项金额在3000元以下的支出，由办公室财务负责人审批；单项金额在3000元以上20000元以下的支出，由办公室负责人报请专员办主管领导审批；超过20000元的，由专员会议决定。
（四）办公用品的采购由办公室统一归口管理，原则上其他处未经许可不得擅自采购办公用品。各处室可根据实际需求，填制《办公用品购置申请表》，由办公室会计汇总后，经主管领导批准后，每半年采购一次。外出检查原则上不得采购办公用品，确因工作需要必须采购的，需报告办公室负责人，请示主管领导批准后方可采购。
