财务科目

2006年度

（年末数）

财务科目

2006年度

（年末数）

流动资产

1

主营业务收入

31

其中：

货币资金

2

主营业务成本

32

短期投资

3

主营业务利润

33

应收账款

4

营业费用

34

存货

5

管理费用

35

其他应收款

6

财务费用

36

固定资产

7

营业利润

37

其中：

固定资产净值

8

投资收益

38

在建工程

9

营业外收入

39

无形资产及递延资产

10

营业外支出

40

总资产

11

利润总额

41

流动负债

12

净利润

42

其中：

短期借款

13

销售商品、提供劳务收到现金 *

43

应付账款

14

购买商品、接受劳务支出现金 *

44

应付工资

15

支付给职工的现金

45

预收账款

16

经营活动产生的现金流量净额 *

46

其他应付款

17

投资活动产生的现金流入 *

47

长期负债

18

投资活动产生的现金流出 *

48

其中：

长期借款

19

筹资活动产生的现金流入 *

49

总负债

20

筹资活动产生的现金流出 *

50

所有者权益

21

投资活动产生的现金流量净额 *

51

其中：

实收资本

22

现金及现金等价物净增加额 *

52

资本公积

23

备注：

1.企业根据损益表、资产负债表、现金流量表如实填写。

2.事业单位根据资产负债表、收入支出表如实填写。

3.对“所有者权益”、“净资产”两类科目，申请单位可择一如实填写。

4.带“*”项可根据实际情况选择填写。

盈余公积

24

未分配利润

25

净资产

26

其中：

事业基金

27

固定基金

28

专用基金

29

其他净资产

30