补充资料：1、已贴现的商业承兑汇票
元； 2、已包括在固定资产原价内的融资租入固定资产原价
元； 3、库存商品期末余额
元； 4、商品削价准备期末余额
元。
企业利润及利润分配表
编制单位：
公司 审计单位：
年
月 单位：元
项 目
| 行 次
| 上 年 数
| 本 年 数
|
一、主营业务收入
| 1
|
|
|
减：折扣与折让
| 2
| | |
二、主营业务收入净额
| 3
| | |
减：主营业务成本
| 4
| | |
经营费用
| 5
| | |
主营业务税金及附加
| 6
| | |
加：递延收益
| 10
|
|
|
代购代销收入
| 11
| | |
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三、主营业务利润
| 14
|
|
|
加：其他业务利润
| 15
| | |
减：管理费用
| 16
| | |
财务费用
| 17
| | |
存货跌价损失
| 18
| | |
|
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四、营业利润
| 20
|
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|
加：投资收益
| 21
| | |
补贴收入
| 22
| | |
营业外收入
| 23
| | |
减：营业外支出
| 24
| | |
加：以前年度损益调整
| 25
| | |
|
|
|
|
五、利润总额
| 30
|
|
|
减：所得税
| 31
| | |
| |
| | |
六、净利润
| 35
|
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|
加：年初未分配利润
| 36
| | |
盈余公积补亏
| 37
| | |
| |
| | |
七、当年可供分配利润
| 40
|
|
|
减：单项留用的利润
| 41
| | |
补充流动资本
| 42
| | |
提取盈余公积
| 43
| | |
应付投资者利润
| 44
| | |
|
|
|
|
八、未分配利润
| 48
|
|
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企业现金流量表
编制单位：
公司 审计单位：
年
月
日 单位：元
项 目
| 行次
| 金 额
| 项 目
| 行次
| 金 额
|
一、经营活动产生的现金流量：
|
|
| 融资租凭所支付的现金
| 47
|
|
销售商品、提供劳务收到的现金
| 1
|
| 减少注册资本所支付的现金
| 48
|
|
收到的租金
| 2
|
| 支付的其他与筹资活动有关的现金
| 51
|
|
收到的税费返还
| 4
|
| 现金流出小计
| 52
|
|
收到的其他与经营活动有关的现金
| 7
|
| 筹资活动产生的现金流量净额
| 53
|
|
现金流入小计
| 8
|
| 四、汇率变动对现金的影响额
| 54
|
|
购买商品、接受劳务支付的现金
| 9
|
| 五、现金及现金等价物净增加额
| 55
|
|
经营租凭所支付的现金
| 10
|
| 补 充 资 料
|
|
|
支付给职工以及为职工支付的现金
| 11
|
| 1．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
|
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|
实际交纳的增值税款
| 12
|
| 以固定资产偿还债务
| 56
|
|
支付的所得税款
| 13
|
| 以投资偿还债务
| 57
|
|
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
| 14
|
| 以固定资产进行投资
| 58
|
|
支付的其他与经营活动有关的现金
| 17
|
| 以存货偿还债务
| 59
|
|
现金流出小计
| 18
|
| 融资租凭固定资产
| 60
|
|
经营活动产生的现金流量净额
| 19
|
| 接受捐赠非现金资产
| 61
|
|
二、投资活动产生的现金流量
|
|
| 2．将净利润调节为经营活动现金流量：
|
|
|
收回投资所收到的现金
| 20
|
| 净利润
| 62
|
|
分得股利或利润所收到的现金
| 21
|
| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐
| 63
|
|
取得债券利息收入所收到的现金
| 22
|
| 固定资产折旧
| 64
|
|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额
| 23
|
| 无形资产摊销
| 65
|
|
收到的其他与投资活动有关的现金
| 26
|
| 待摊费用的减少（减：增加）
| 66
|
|
现金流入小计
| 27
|
| 预提费用的增加（减：减少）
| 67
|
|
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
| 28
|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
| 68
|
|
权益性投资所支付的现金
| 29
|
| 固定资产报废损失
| 69
|
|
债仅性投资所支付的现金
| 30
|
| 财务费用
| 70
|
|
支付的其他与投资活动有关的现金
| 33
|
| 投资损失（减：收益）
| 71
|
|
现金流出小计
| 34
|
| 递延税款贷项（减：借项）
| 72
|
|
投资活动产生的现金流量净额
| 35
|
| 存货的减少（减：增加）
| 73
|
|
三、筹资活动产生的现金流量：
|
|
| 经营性应收项目的减少（减：增加）
| 74
|
|
吸收权益性投资所收到的现金
| 36
|
| 经营性应付项目的增加（减：减少）
| 75
|
|
发行债券所收到的现金
| 37
|
| 其他
| 76
|
|
借款所收到的现金
| 38
|
| 经营活动产生的现金流量净额
| 77
|
|
收到的其他与筹资活动有关的现金
| 41
|
| 3．现金及现金等价物净增加情况：
|
|
|
现金流入小计
| 42
|
| 现金的期末余额
| 78
|
|
偿还债务所支付的现金
| 43
|
| 减：现金的期初余额
| 79
|
|
发生筹资费用所支付的现金
| 44
|
| 加：现金等价物的期末余额
| 80
|
|
分配股利或利润所支付的现金
| 45
|
| 减：现金等价物的期初余额
| 81
|
|
偿付利息所支付的现金
| 46
|
| 现金及现金等价物净增加额
| 82
|
|
