附表3
专
项
经
费
项
目
主
管
部
门
推
荐
意
见
| |
企业资产负债表
编制单位： 公司 审计单位： 年 月 日 单位：元
资 产
| 行次
| 年 初 数
| 期 末 数
| 负 债 及 所 有 者 权 益
| 行次
| 年 初 数
| 期 末 数
| 流动资产：
|
| | | 流动负债：
|
| | | 货币资金
| 1
| | | 短期借款
| 46
| | | 短期投资
| 2
| | | 应付票据
| 47
| | | 应收票据
| 3
| | | 应付帐款
| 48
| | | 应收帐款
| 4
| | | 预收帐款
| 49
| | | 减：坏帐准备
| 5
| | | 其他应付款
| 50
| | | 应收帐款净额
| 6
| | | 应付工资
| 51
| | | 预付帐款
| 7
| | | 应付福利费
| 52
| | | 应收出口退税
| 8
| | | 未交税金
| 53
| | | 应收补贴款
| 9
| | | 未付利润
| 54
| | | 其他应收款
| 10
| | | 其他未交款
| 55
| | | 存货
| 11
| | | 预提费用
| 56
| | | 待转其他业务支出
| 12
| | | 一年内到期的长期负债
| 57
| | | 待摊费用
| 13
| | | 其他流动负债
| 58
| | | 待处理流动资产净损失
| 14
| | | 流动负债合计
| 65
|
|
| 一年内到期的长期债券投资
| 15
| | | 长期负债：
|
| | | 其他流动资产
| 16
| | | 长期借款
| 66
| | | 流动资产合计
| 20
|
|
| 应付债券
| 67
| | | 长期投资：
|
| | | 长期应付款
| 68
| | | 长期投资
| 21
| | | 其他长期负债
| 69
| | | 固定资产：
|
| | | 其中：住房周转金
| 70
| | | 固定资产原价
| 24
| | | 长期负债合计
| 76
|
|
| 减：累计折旧
| 25
| | | 递延税项：
|
| | | 固定资产净值
| 26
| | | 递延税款贷项
| 77
| | | 固定资产清理
| 27
| | | 负债合计
| 80
|
|
| 在建工程
| 28
| | | 所有者权益：
|
| | | 待处理固定资产净损失
| 29
| | | 实收资本
| 81
| | | 固定资产合计
| 35
|
|
| （1、 ）
|
| | | 无形资产及递延资产：
|
| | | （2、 ）
|
| | | 无形资产
| 36
| | | （3、 ）
|
| | | 递延资产
| 37
| | | （4、 ）
|
| | | 无形资产及递延资产合计
| 40
|
|
| 资本公积
| 82
| | | 其他长期资产：
|
| | | 盈余公积
| 83
| | | 其他长期资产
| 41
| | | 其中：公益金
| 84
| | | 递延税项：
|
| | | 未分配利润
| 85
| | | 递延税款借项
| 42
| | | 所有者权益合计
| 88
|
|
| 资产总计
| 45
|
|
| 负债及所有者权益合计
| 90
|
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