局机关及局属各单位依法取得的预算外资金收入、事业收入、经营收入等，必须按现行会计制度规定，纳入单位财务核算，按有关规定进行专户储存，专款专用，实行收支两条线管理。严禁违反规定乱支挪用预算外资金，严禁设置帐外帐和“小金库”。
对银行存款、现金的管理，各单位要按照国家规定开立帐户，严禁多头开户，遵守银行结算制度。不准将单位帐号转借其他单位或个人办理结算。
库存现金不得超过库存限额，不得用不符合会计制度的凭证顶替库存现金和任意挪用现金。
六、严格各项财务开支审批制度
局机关实行严格的财务开支审批制度，财务开支由局长审批。所属单位的财务开支实行报告制度。其中：价格监督检查分局单项财务开支[正常经费开支（如年终奖）除外，下同]超过5万元的，要向局分管领导提交书面报告，超过10万元的要向局长提交书面报告；其它所属单位单项财务开支超过3万元的，要向局分管领导提交书面报告，超过8万元的要向局长提交书面报告。
从银行提取现金和转帐等资金运行，必需经由三人把关。出纳人员开具支票，会计人员审核盖财务用章，财务主管根据用款计划和款项性质审定无误后加盖法人代表印章。
有关费用支出的具体管理规定：
1、会议费开支管理。局机关召开的工作会议或其它形式的会议，须事先编报会议计划和费用预算报局领导会审议。会议费（含住宿费、伙食补助费等）标准按有关规定执行。会议结束后10天内，由会务经办人将会议开支发票送财务、财务主管审核后，报局长审批。
2、差旅费开支。外出公差实行报批核准制度，局机关工作人员到自治区内各市和市辖区出差由分管领导核准，到省外出差的须报局长核准。要严格控制出差人数和时间。差旅费报销标准按国家、自治区和南宁市现行的有关规定执行。出差借款要填制《借款单》，并经财务主管审核和局领导审批后方可借出。其中：借款5000元（含本数）以下的由局分管领导审批，超过5000元的由局长审批。出差人员要在出差归来10天内办理报销手续，不能长期挂帐，对出差借款经财务人员多次催交未交超过两个月的，从其工资中抵扣。因特殊原因需延长出差时间或超过规定的差旅费标准和范围的费用，应事先向局长报告，同意后方可报销。到外地出差不符合乘机条件而需要乘机的，应书面报局长同意。
