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┃ ┃ ┃号1所属结 ┃ 所属结算 ┃ 所属结算 ┃ 属结算参与 ┃属结算参与 ┃属结算参与 ┃
┃ ┃ ┃ 算参与人 ┃ 参与人的 ┃ 参与人的 ┃ 人的清算编 ┃人的清算编 ┃人的清算编 ┃
┃ ┃ ┃ 的清算编 ┃ 清算编号 ┃ 清算编号 ┃ 号 ┃ 号 ┃ 号 ┃
┃ ┃ ┃ 号 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
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┃ ┃ ┃ 结算参与 ┃ 结算单元 ┃ 结算单元 ┃ 结算单元所 ┃结算单元所 ┃结算单元所 ┃
┃ JSHY ┃ 8 ┃ 人的清算 ┃ 所属结算 ┃ 所属结算 ┃ 属结算参与 ┃属结算参与 ┃属结算参与 ┃
┃ ┃ ┃ ┃ 参与人的 ┃ 参与人的 ┃ 人的清算编 ┃人的清算编 ┃人的清算编 ┃
┃ ┃ ┃ 编号 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┃ ┃ ┃ ┃ 清算编号 ┃ 清算编号 ┃ 号 ┃ 号 ┃ 号 ┃
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┃ ┃ ┃ 托管银行 ┃空／QFII托 ┃空／基金托 ┃空／基金托管 ┃ 空／基金托 ┃空／基金托管 ┃
┃ TGHY ┃ 8 ┃ 的清算编 ┃管银行的 ┃管银行的 ┃银行的清算 ┃ 管银行的清 ┃银行的清算 ┃
┃ ┃ ┃ 号 ┃清算编号 ┃清算编号 ┃ 编号 ┃ 算编号 ┃ 编号 ┃
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┃ ZOZH ┃ 10 ┃ 证券账号 ┃ * ┃ * ┃ * ┃ * ┃ * ┃
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┃ ┃ ┃ ┃ ┃篮子股票 ┃现金替代的 ┃申购赎回的 ┃ ┃
┃ ZODM1 ┃ 6 ┃证券代码1 ┃基金代码 ┃ ┃ ┃ ┃基金代码 ┃
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ 代码 ┃ 交易代码 ┃交易代码 ┃ ┃
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┃ ┃ ┃ ┃ 申购赎回 ┃ 申购赎回 ┃ 申购赎回的 ┃申购赎回的 ┃ 空 ┃
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┃ZODM2 ┃ 6 ┃证券代码2 ┃ 的交易代 ┃ 的交易代 ┃ 交易代码 ┃交易代码 ┃ ┃
┃ ┃ ┃ ┃ 码 ┃ 码 ┃ ┃ ┃ ┃
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┃ ZOLB ┃ 2 ┃ 证券类别 ┃ JJ ┃ PT ┃ 空 ┃ 空 ┃ JJ ┃
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
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┃ LTLX ┃ 1 ┃ 流通类型 ┃ 0 ┃ 0 ┃ 空 ┃ 空 ┃ 0 ┃
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
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┃ 0YLB ┃ 2 ┃ 权益类别 ┃ 空 ┃ 空 ┃ 空 ┃ 空 ┃ 空 ┃
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
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┃ GPNF ┃ 4 ┃ 挂牌年份 ┃ 空 ┃ 空 ┃ 空 ┃ 空 ┃ 空 ┃
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
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┃ MMBZ ┃ 1 ┃ 买卖标志 ┃ 空 ┃ 空 ┃ 空 ┃ 空 ┃ B／S ┃
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
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┃ ┃ ┃ ┃ 实际交收 ┃ 实际交收 ┃ 0 ┃ 0 ┃实际交收数 ┃
┃ SL ┃ 12 ┃ 交收数量 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┃ ┃ ┃ ┃ 数量 ┃ 数量 ┃ ┃ ┃ 量 ┃
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┃ CJSL ┃ 12 ┃ 成交数量 ┃ * ┃ * ┃ * ┃ * ┃ * ┃
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┃ ┃ ┃ ┃ 结算备付 ┃ 结算备付 ┃结算备付金 ┃结算备付金 ┃结算备付金 ┃
┃ ZJZH ┃ 25 ┃ 资金账号 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┃ ┃ ┃ ┃ 金账号 ┃ 金账号 ┃ 账号 ┃ 账号 ┃ 账号 ┃
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┃ BZ ┃ 3 ┃ 币种 ┃ RMB ┃ RMB ┃ RMB ┃ RMB ┃ RMB ┃
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┃ JG1 ┃ 17 ┃ 价格1 ┃ 空 ┃ 空 ┃ 空 ┃每份基金的 ┃ ┃
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ 交易价格 ┃
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ 现金差额 ┃ ┃
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┃ JG2 ┃ 17 ┃ 价格2 ┃ 空 ┃ 空 ┃ 空 ┃每份基金的 ┃ ┃
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ 交易价格 ┃
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ 现金差额 ┃ ┃
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┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ABS（成交 ┃ ┃
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃现金替代金 ┃ 数量×价格 ┃ABS（成交数 ┃
┃ 0SJE ┃ 17 ┃ 清算金额 ┃ 0 ┃ 0 ┃ ┃ ┃量×价格1） ┃
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ 额 ┃ 1）×收付 ┃×收付方向 ┃
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ 方向 ┃ ┃
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┃ YHS ┃ 17 ┃ 印花税 ┃ 0 ┃ 0 ┃ 0 ┃ 0 ┃ 0 ┃
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┃ ┃ ┃ ┃ 0 ┃ 0 ┃ 0 ┃ 0 ┃ －ABS（清算 ┃
┃ JSF ┃ 17 ┃ 经手费 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ 金额×经手 ┃
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ 费率） ┃
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