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中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司关于印发《合格境外机构投资者境内证券投资登记结算业务指南》的通知

  (5) ZJXWDM(字段6:发生席位代码)指发生了该笔资金帐的券商下属证券营业部席位代码。
  (6) ZJZQDM(字段7:发生证券代码)指该笔资金发生所涉及的证券代码。有的资金发生是按证券类别统计记帐的,则本字段左边第一、二位标识证券类别,随后补空格。当有的资金发生并不涉及证券代码时,则本字段为空格。

  用途代号含义(业务类别定义)表

ZJYTDH

资金用途描述(业务类别定义)

ZJZQDM

A001

结算头寸调出或头寸存入

空格

A201

B股结算头寸调出或头寸存入

空格

B001

结算头寸内转

空格

B002

结算保证金调整

空格

B003

因股份卖空而冻结资金或补购后资金解冻

空格

B201

B股结算头寸内转

空格

B202

B股结算保证金调整

空格

B203

因B股股份卖空而冻结资金或补购后资金解冻

空格

C001

主板买、卖净额(A股)

证券类别

C002

主板买、卖净额(国债)

证券类别

C003

主板买、卖净额(基金)

证券类别

C004

主板上网发行新股申购资金

证券代码

C006

市值配售股票买、卖净额

0S

C101

创业板买、卖净额

证券类别

C104

创业板上网发行新股申购资金

证券代码

C201

B股买、卖净额

证券类别

C204

B股上网发行新股申购资金

证券代码

D001

主板A股派息

证券代码

D002

主板基金派息

证券代码

D003

主板国债兑付

证券代码

D004

主板零债资金

证券代码

D005

市值配售股票派息

证券代码

D101

创业板派息

证券代码

D201

B股派息

证券代码

E001

主板配股认购资金

证券代码

E002

主板上网发行新股认购资金

证券代码

E101

创业板配股认购资金

证券代码

E102

创业板上网发行新股认购资金

证券代码

E201

B股配股认购资金

证券代码

E202

B股上网发行新股认购资金

证券代码

F001

暂收结算款项

空格

F201

暂收B股结算款项

空格

G001

主板印花税

证券类别

G002

主板监管规费(A股)

证券类别

G003

主板监管规费(投资基金)

证券类别

G004

市值配售股票交易印花税

0S

G005

市值配售股票监管规费

0S

G101

创业板印花税

证券类别

G102

创业板监管规费

证券类别

G201

B股印花税

证券类别

G202

B股监管规费

证券类别

G203

B股(公众股)非交易过户印花税

空格

H001

主板交易经手费(A股)

证券类别

H002

主板交易经手费(国债)

证券类别

H003

主板交易经手费(基金)

证券类别

H004

主板新股发行手续费

证券代码

H005

主板配股手续费

证券代码

H006

转托管手续费

空格

H007

主板国债兑付手续费

证券代码

H008

主板新股登记费

证券代码

H009

主板配股登记费

证券代码

H010

主板派息手续费

证券代码

H011

主板实时开户费

空格

H016

席位管理年费

空格

H017

股份质押收费

空格

H018

卫星信道费

空格

H019

市值配售股票交易经手费

0S

H020

市值配售股票配股手续费

证券代码

H021

市值配售股票发行手续费

证券代码

H101

创业板交易经手费

证券类别

H104

创业板新股发行手续费

证券代码

H105

创业板配股手续费

证券代码

H108

创业板新股登记费

证券代码

H109

创业板配股登记费

证券代码

H110

创业板派息手续费

证券代码

H111

创业板实时开户费

空格

H112

创业板股份结算费

证券类别

H201

B股交易经手费

证券类别

H204

B股新股发行手续费

证券代码

H205

B股配股手续费

证券代码

H206

B股转托管手续费

空格

H207

B股SI2转托管费

空格

H208

B股新股登记费

证券代码

H209

B股配股登记费

证券代码

H210

B股派息手续费

证券代码

H211

B股实时开户费

空格

H212

B股非交易过户手续费

空格

H213

B股股份调帐费

空格

H217

B股股份质押登记手续费

空格

H221

B股股份结算费

证券类别

H222

B股柜台账户代理费

空格

I001

主板结算风险基金

证券类别

I002

主板结算公司风险基金

证券类别

I003

市值配售股票结算风险基金

0S

I101

创业板结算风险基金

证券类别

I102

创业板结算公司风险基金

证券类别

I201

B股结算风险基金

证券类别

I202

B股结算公司风险基金

证券类别

J001

会员结算头寸利息

空格

J002

卖空冻结利息

空格

J007

买空罚息

空格

J201

B股会员结算头寸利息

空格

J202

B股卖空冻结利息

空格

J207

B股买空罚息

空格

J208

B股卖空罚款

空格

K002

印花税退税

空格



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