(5) ZJXWDM(字段6:发生席位代码)指发生了该笔资金帐的券商下属证券营业部席位代码。
(6) ZJZQDM(字段7:发生证券代码)指该笔资金发生所涉及的证券代码。有的资金发生是按证券类别统计记帐的,则本字段左边第一、二位标识证券类别,随后补空格。当有的资金发生并不涉及证券代码时,则本字段为空格。
用途代号含义(业务类别定义)表
ZJYTDH
| 资金用途描述(业务类别定义)
| ZJZQDM
|
A001
| 结算头寸调出或头寸存入
| 空格
|
A201
| B股结算头寸调出或头寸存入
| 空格
|
B001
| 结算头寸内转
| 空格
|
B002
| 结算保证金调整
| 空格
|
B003
| 因股份卖空而冻结资金或补购后资金解冻
| 空格
|
B201
| B股结算头寸内转
| 空格
|
B202
| B股结算保证金调整
| 空格
|
B203
| 因B股股份卖空而冻结资金或补购后资金解冻
| 空格
|
C001
| 主板买、卖净额(A股)
| 证券类别
|
C002
| 主板买、卖净额(国债)
| 证券类别
|
C003
| 主板买、卖净额(基金)
| 证券类别
|
C004
| 主板上网发行新股申购资金
| 证券代码
|
C006
| 市值配售股票买、卖净额
| 0S
|
C101
| 创业板买、卖净额
| 证券类别
|
C104
| 创业板上网发行新股申购资金
| 证券代码
|
C201
| B股买、卖净额
| 证券类别
|
C204
| B股上网发行新股申购资金
| 证券代码
|
D001
| 主板A股派息
| 证券代码
|
D002
| 主板基金派息
| 证券代码
|
D003
| 主板国债兑付
| 证券代码
|
D004
| 主板零债资金
| 证券代码
|
D005
| 市值配售股票派息
| 证券代码
|
D101
| 创业板派息
| 证券代码
|
D201
| B股派息
| 证券代码
|
E001
| 主板配股认购资金
| 证券代码
|
E002
| 主板上网发行新股认购资金
| 证券代码
|
E101
| 创业板配股认购资金
| 证券代码
|
E102
| 创业板上网发行新股认购资金
| 证券代码
|
E201
| B股配股认购资金
| 证券代码
|
E202
| B股上网发行新股认购资金
| 证券代码
|
F001
| 暂收结算款项
| 空格
|
F201
| 暂收B股结算款项
| 空格
|
G001
| 主板印花税
| 证券类别
|
G002
| 主板监管规费(A股)
| 证券类别
|
G003
| 主板监管规费(投资基金)
| 证券类别
|
G004
| 市值配售股票交易印花税
| 0S
|
G005
| 市值配售股票监管规费
| 0S
|
G101
| 创业板印花税
| 证券类别
|
G102
| 创业板监管规费
| 证券类别
|
G201
| B股印花税
| 证券类别
|
G202
| B股监管规费
| 证券类别
|
G203
| B股(公众股)非交易过户印花税
| 空格
|
H001
| 主板交易经手费(A股)
| 证券类别
|
H002
| 主板交易经手费(国债)
| 证券类别
|
H003
| 主板交易经手费(基金)
| 证券类别
|
H004
| 主板新股发行手续费
| 证券代码
|
H005
| 主板配股手续费
| 证券代码
|
H006
| 转托管手续费
| 空格
|
H007
| 主板国债兑付手续费
| 证券代码
|
H008
| 主板新股登记费
| 证券代码
|
H009
| 主板配股登记费
| 证券代码
|
H010
| 主板派息手续费
| 证券代码
|
H011
| 主板实时开户费
| 空格
|
H016
| 席位管理年费
| 空格
|
H017
| 股份质押收费
| 空格
|
H018
| 卫星信道费
| 空格
|
H019
| 市值配售股票交易经手费
| 0S
|
H020
| 市值配售股票配股手续费
| 证券代码
|
H021
| 市值配售股票发行手续费
| 证券代码
|
H101
| 创业板交易经手费
| 证券类别
|
H104
| 创业板新股发行手续费
| 证券代码
|
H105
| 创业板配股手续费
| 证券代码
|
H108
| 创业板新股登记费
| 证券代码
|
H109
| 创业板配股登记费
| 证券代码
|
H110
| 创业板派息手续费
| 证券代码
|
H111
| 创业板实时开户费
| 空格
|
H112
| 创业板股份结算费
| 证券类别
|
H201
| B股交易经手费
| 证券类别
|
H204
| B股新股发行手续费
| 证券代码
|
H205
| B股配股手续费
| 证券代码
|
H206
| B股转托管手续费
| 空格
|
H207
| B股SI2转托管费
| 空格
|
H208
| B股新股登记费
| 证券代码
|
H209
| B股配股登记费
| 证券代码
|
H210
| B股派息手续费
| 证券代码
|
H211
| B股实时开户费
| 空格
|
H212
| B股非交易过户手续费
| 空格
|
H213
| B股股份调帐费
| 空格
|
H217
| B股股份质押登记手续费
| 空格
|
H221
| B股股份结算费
| 证券类别
|
H222
| B股柜台账户代理费
| 空格
|
I001
| 主板结算风险基金
| 证券类别
|
I002
| 主板结算公司风险基金
| 证券类别
|
I003
| 市值配售股票结算风险基金
| 0S
|
I101
| 创业板结算风险基金
| 证券类别
|
I102
| 创业板结算公司风险基金
| 证券类别
|
I201
| B股结算风险基金
| 证券类别
|
I202
| B股结算公司风险基金
| 证券类别
|
J001
| 会员结算头寸利息
| 空格
|
J002
| 卖空冻结利息
| 空格
|
J007
| 买空罚息
| 空格
|
J201
| B股会员结算头寸利息
| 空格
|
J202
| B股卖空冻结利息
| 空格
|
J207
| B股买空罚息
| 空格
|
J208
| B股卖空罚款
| 空格
|
K002
| 印花税退税
| 空格
|