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合格境外机构投资者境内证券投资登记结算业务指南

  数据说明:
  ★结算日期(JSRQ)、实际收付(SJSF)、原因日期(YYRQ)、清算标志(QSBZ)、附加说明(FJSM)的具体描述请参见“清算系统资金结算数据文件发送和数据格式说明附录”。
  ★清算编号(FSXW):该账户中所有清算编号按从小到大排列(字母在前,数字在后)后第一个清算编号。
  C3文件
  数据库名:C3×××××.MDD(×××××为清算编号)
  数据内容:在登记公司开设的结算备付金账户的上月资金结算明细月对账数据
  发送方式:每月最后一个交易日发送至各结算会员的电子信箱
  
 NO   字段名   类型   长度   说明    
 1   FSXW    Character  5    结算会员代码 
 2   RQ     Character  8    结算日期   
 3   ZH     Character  18   账号     
 4   HM     Character  40   户名     

  
 5  ZY   Character   20   摘要  
 6  FSJE  Numeric    16,2  发生额 
 7  YE   Numeric    16,2  余额  

  数据说明:
  ★按当月该结算备付金账户中资金结算和存取款划付的先后次序排列数据记录。
  ★结算日期(JSRQ)的具体描述请参见“清算系统资金结算数据文件发送和数据格式说明附录”。
  ★数据记录中的余额=前一条数据记录中的余额+发生额。
  ★清算编号(FSXW):该账户中所有清算编号按从小到大排列(字母在前,数字在后)后第一个清算编号。
  C4文件
  数据库名:C4×××××.MDD(×××××为清算编号)
  数据内容:最低备付限额调整后通知会员变更后的最低备付限额
  发送方式:登记公司调整结算备付金账户最低备付限额当日的日终交收处理结束后,发送至各结算会员的电子信箱
  
  NO   字段名   类型    长度   说明     
 1    SNDDAT   Character   8    发送日期    
 2    ACCTN0   Character   18   结算备付金账户 
 3    ACCTNAB   Character   30   账户名称    
 4    LSTAMT   Number    14,2  最低限额    
 5    GENDAT   Character   8    原因日期    
 6    VLDDAT   Character   8    生效日期    
 7    CPCDE    Character   5    结算会员代码  
 8    NOTICE   Character   30   备注      

  数据说明:
  ★最低限额:指结算备付金账户应留存的最低结算备付金金额。
  ★原因日期:指最低备付限额的调整日期。
  ★生效日期:调整后的最低备付限额生效日。
  C5文件
  数据库名:C5×××××.MDD(×××××为清算编号)
  数据内容:用于通知会员其最低备付不足的情况
  发送方式:在每个交易日日终清算交收处理结束后,发送至各结算会员电子信箱
  
 NO   字段名   类型   长度   说明     
 1   SNDDAT   Character  8    发送日期    
 2   ACCTNO   Character  18   结算备付金账户 
 3   ACCTNAM   Character  30   账户名称    
 4   LSTAMT   Number   14,2  最低限额    
 5   LSTGAP   Number   14,2  不足金额    
 6   ACCTBLN   Number   14,2  账户余额    
 7   FRZAMT   Number   14,2  冻结金额    
 8   AVLBLN   Number   14,2  可用余额    
 9   GENDAT   Character  8    不足日期    
 10  CPCDE    Character  5    结算会员代码  
 11  NOTICE   Character  30   备注      

  数据说明:
  ★最低限额:指结算备付金账户应留存的最低结算备付金限额。
  ★不足金额:指最低备付不足的金额。
  GZLX文件(国债应计利息额数据)
  数据库名:GZLX.MDD
  数据内容:所有国债当日应计利息额数据
  发送时间:在每个交易日日终处理结束后,发送至各结算会员电子信箱
  
 NO  字段名   类型   长度   说明             
 1   GZDM   Character  6    国债交易代码          
 2   JXRQ   Character  8    计息日期YYYYMMDD        
 3   YJLX   Numeric   15,8  每百元国债应计利息额(单位:元)
 4   LXTS   Numeric   6,0  利息天数            
 5   PMLL   Numeric   8,5  票面利率            


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