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合格境外机构投资者境内证券投资登记结算业务指南

  F3文件
  数据库名:F3×××××.MDD(×××××为清算编号)
  数据内容:托管人当日资金结算明细数据
  发送方式:在每个交易日日终清算结束后,发送至各结算会员的电子信箱
  
 NO  字段名   类型   长度    说明    
 1   QSRQ   Character  8     清算日期   
 2   XWH    Character  5     席位号    
 3   QSDM   Character  10    营业部代码  
 4   QSBH   Character  5     结算会员代码 
 5   YHDM   Character  5     结算银行代码 
 6   SCJJE   Numeric   17,2   净卖金额   
 7   BCJJE   Numeric   17,2   净买金额   
 8   QSJE   Numeric   17,2   清算金额   
 9   YHS    Numeric   15,2   印花税    
 10  JSF    Numeric   15,2   经手费    
 11  GHF    Numeric   15,2   过户费    
 12  ZGF    Numeric   15,2   证管费    
 13  SXF   Numeric   15,2  手续费     
14   QTFY   Numeric   17,2  其他费用    
15   SJSF   Numeric   17,2  实际收付    
16   QSBZ   Character  3    清算标志    
17   YYRQ   Character  8    原因日期    
18   FJSM   Character  22    附加说明    

  C1文件
  数据库名:C1×××××.MDD(×××××为清算编号)
  数据内容:结算备付金账户当日结算凭证数据
  发送方式:在每个交易日日终清算交收处理结束后,发送至各结算会员的电子信箱
  
 NO   字段名   类型   长度   说明     
 1   QSRQ    Character  8    结算日期    
 2   ZH     Character  18   结算备付金账户 
 3   HM     Character  30   户名      
 4   QSJE    Numeric   16,2  清算金额    
 5   YHS     Numeric   15,2  印花税     
 6   GHF     Numeric   15,2  过户费     
 7   JSF     Numeric   15,2  经手费     
 8   ZGF     Numeric   15,2  证管费     
 9   QTFY    Numeric   15,2  其他费用    
 10  SJSF    Numeric   16,2  实际收付    
 11  FJSM    Character  24   附加说明(摘要)
 12  FSXW    Character  5    结算会员代码  

  数据说明:
  ★结算日期(JSRQ)、实际收付(SJSF)的具体描述请参见“清算系统资金结算数据文件发送和数据格式说明附录”。
  ★清算编号(FSXW):该账户中所有清算编号按从小到大排列(字母在前,数字在后)后第一个清算编号。
  C2文件
  数据库名:C2×××××.MDD(×××××为清算编号)
  数据内容:结算备付金账户当日结算明细数据
  发送方式:在每个交易日日终清算交收处理结束后,发送至各结算会员电子信箱
  
 NO   字段名   类型   长度   说明     
 1   QSRQ    Character  8    结算日期    
 2   ZH     Character  18   结算备付金账户 
 3   HM     Character  30   户名      
 4   GSDM    Character  5    席位号     
 5   QSJE    Numeric   16,2  清算金额    
 6   YHS     Numeric   15,2  印花税     
 7   GHF     Numeric   15,2  过户费     
 8   JSF     Numeric   15,2  经手费     
 9   ZGF     Numeric   15,2  证管费     
 10  QTFY    Numeric   15,2  其他费用    
 11  SJSF    Numeric   16,2  实际收付    
 12  YYRQ    Character  8    原因日期    
 13  QSBZ    Character  3    清算标志    
 14  FJSM    Character  24   附加说明(摘要)
 15  FSXW    Character  5    结算会员代码  


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