F3文件
数据库名:F3×××××.MDD(×××××为清算编号)
数据内容:托管人当日资金结算明细数据
发送方式:在每个交易日日终清算结束后,发送至各结算会员的电子信箱
NO | 字段名 | 类型 | 长度 | 说明 |
1 | QSRQ | Character | 8 | 清算日期 |
2 | XWH | Character | 5 | 席位号 |
3 | QSDM | Character | 10 | 营业部代码 |
4 | QSBH | Character | 5 | 结算会员代码 |
5 | YHDM | Character | 5 | 结算银行代码 |
6 | SCJJE | Numeric | 17,2 | 净卖金额 |
7 | BCJJE | Numeric | 17,2 | 净买金额 |
8 | QSJE | Numeric | 17,2 | 清算金额 |
9 | YHS | Numeric | 15,2 | 印花税 |
10 | JSF | Numeric | 15,2 | 经手费 |
11 | GHF | Numeric | 15,2 | 过户费 |
12 | ZGF | Numeric | 15,2 | 证管费 |
13 | SXF | Numeric | 15,2 | 手续费 |
14 | QTFY | Numeric | 17,2 | 其他费用 |
15 | SJSF | Numeric | 17,2 | 实际收付 |
16 | QSBZ | Character | 3 | 清算标志 |
17 | YYRQ | Character | 8 | 原因日期 |
18 | FJSM | Character | 22 | 附加说明 |
C1文件
数据库名:C1×××××.MDD(×××××为清算编号)
数据内容:结算备付金账户当日结算凭证数据
发送方式:在每个交易日日终清算交收处理结束后,发送至各结算会员的电子信箱
NO | 字段名 | 类型 | 长度 | 说明 |
1 | QSRQ | Character | 8 | 结算日期 |
2 | ZH | Character | 18 | 结算备付金账户 |
3 | HM | Character | 30 | 户名 |
4 | QSJE | Numeric | 16,2 | 清算金额 |
5 | YHS | Numeric | 15,2 | 印花税 |
6 | GHF | Numeric | 15,2 | 过户费 |
7 | JSF | Numeric | 15,2 | 经手费 |
8 | ZGF | Numeric | 15,2 | 证管费 |
9 | QTFY | Numeric | 15,2 | 其他费用 |
10 | SJSF | Numeric | 16,2 | 实际收付 |
11 | FJSM | Character | 24 | 附加说明(摘要) |
12 | FSXW | Character | 5 | 结算会员代码 |
数据说明:
★结算日期(JSRQ)、实际收付(SJSF)的具体描述请参见“清算系统资金结算数据文件发送和数据格式说明附录”。
★清算编号(FSXW):该账户中所有清算编号按从小到大排列(字母在前,数字在后)后第一个清算编号。
C2文件
数据库名:C2×××××.MDD(×××××为清算编号)
数据内容:结算备付金账户当日结算明细数据
发送方式:在每个交易日日终清算交收处理结束后,发送至各结算会员电子信箱
NO | 字段名 | 类型 | 长度 | 说明 |
1 | QSRQ | Character | 8 | 结算日期 |
2 | ZH | Character | 18 | 结算备付金账户 |
3 | HM | Character | 30 | 户名 |
4 | GSDM | Character | 5 | 席位号 |
5 | QSJE | Numeric | 16,2 | 清算金额 |
6 | YHS | Numeric | 15,2 | 印花税 |
7 | GHF | Numeric | 15,2 | 过户费 |
8 | JSF | Numeric | 15,2 | 经手费 |
9 | ZGF | Numeric | 15,2 | 证管费 |
10 | QTFY | Numeric | 15,2 | 其他费用 |
11 | SJSF | Numeric | 16,2 | 实际收付 |
12 | YYRQ | Character | 8 | 原因日期 |
13 | QSBZ | Character | 3 | 清算标志 |
14 | FJSM | Character | 24 | 附加说明(摘要) |
15 | FSXW | Character | 5 | 结算会员代码 |