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B股境内结算参与人备付金账户及资金划拨业务指南

  (1)结算参与人通过PROP2000进行B股备付金账户划款的时间为每个B股交收日9点至14点;
  (2)收款账户必须是结算参与人预留在中国结算上海分公司的收款银行账户,且备付金账户中的款项只能划到预留收款银行账户中,结算参与人无需在PROP2000券商端录入该账户信息;
  (3)划出资金的上限为当前备付金账户的可划款金额;
  (4)中国结算上海分公司反馈的指令应答信息中包括结算参与人当前的预留收款银行账户,如参与人当日又变更其预留收款银行账户,则中国结算上海分公司将资金划拨至其新账户中;
  (5)如需修改划款授权密码,可通过升级后的PROP2000交收模块下的“B股资金划拨”中的“修改划款口令”菜单完成。密码应由专人负责管理,如有岗位调整,密码应及时移交;
  (6)为确保证券结算资金的安全,保证资金结算和划拨业务正常进行,各结算参与人应妥善保管IC卡,实行专人负责制,且系统授权、资金划拨(录入、复核、授权)的IC卡的保管使用应充分考虑人员的权限分配及双线制约机制。
  2、通过书面划款指令划款
  由于技术故障或其他原因暂时无法使用PROP2000划款时,结算参与人应与中国结算上海分公司联系,经同意后采用传真方式划拨资金,书面划款申请(标准格式)须加盖交收业务预留印鉴,传真后需及时与中国结算上海分公司电话确认。

第三章 PROP平台数据查询

  1、PROP2000前端总账查询
  B股境内结算参与人可在交收日的6:00-14:00,通过升级后的PROP2000交收模块的“B股资金”中的“查询总账”功能对各自的备付金账户进行总账查询,总账查询信息包括:
  (1)账户余额:上一个交收日日终后的账户余额;
  (2)透支金额:上一个交收日日终后的账户透支金额;
  (3)可划款金额:可划款金额=上日日终后账户余额+当日净额交收金额-当日逐笔买入交收金额-历史卖出待交收-当日已反馈成功的划款指令总金额。
  2、PROP2000前端明细账查询
  B股境内结算参与人可在交收日的6:00-14:00,通过升级后的PROP2000交收模块的“B股资金”中的“查询明细”功能进行B备付金账户明细账查询。
  (1)结算参与人可自行设定查询起始日期及查询终止日期;
  (2)结算参与人可自行设定查询最小金额及查询最大金额;
  (3)结算参与人可对各自的B股备付金账号查询满足设定条件的全部资金收付明细情况。
  3、PROP2000前端结息凭证查询


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