第十三条 土地出让金指从市级收取的土地出让金中，经市政府批准安排一定比例用于土地储备的资金（此款主要用于扩充土地储备资本金）。
第十四条 银行贷款指为实施土地储备向金融单位融资借入的资金。在申请办理借款时应向委托银行提交年度土地储备计划、年度资金收支计划、会计报表以及委托银行需要提交的文件、资料，申请和取得年度贷款授信额度。
第十五条 其他借款指为实施土地储备从其他渠道借入的资金。
第十六条 预收定金指以预出让方式向意向用地者收取的预购用地定金。
第十七条 土地储备风险资金指经市财政部门审核批准，从上缴财政专户的土地出让金或收益金中，按一定比例计算拨付建立的风险资金。土地储备风险资金只能用于弥补土地储备业务中出现的市场风险、自然风险和市政府调剂土地收不抵支的差额。
第十八条 社会融资指按国家规定向单位、个人发行土地储备债券、募集土地储备股份获得的收入。
第十九条 其他收入指储备土地及地面建筑物、构筑物在出让前通过出租、抵押等开发利用获得的收入，存款和贷款相抵后的利息净收入。
第四章 资金使用
第二十条 市土地储备中心要根据年度和分项资金收支计划、地块储备合同和方案，按对象、进度合理调配、使用资金，市财政部门监督资金的使用情况。
第二十一条 土地储备过程中发生的各项费用，以每一宗地为核算单位，计入土地储备成本，实行成本核算。
第二十二条 市土地储备中心要依据储备计划、市场状况和地块质量，合理确定土地储备总量和储备周期，加快资金周转，降低储备成本，减少运营风险。
第二十三条 土地储备资金的使用范围包括土地补偿费、土地开发整理费、土地储备管理费以及不可预见费等。未经市政府批准，土地储备资金不得用于非土地储备事项的质押、担保、对外借款。土地储备资金必须专款专用，不得用于非储备事项的支出。
