第九条 每年6月30日、11月30日、12月31日，财政局国库处与中国人民银行金库、征收机关做好市级预算收入的联合对账工作。年度终了，财政总会计按照中国人民银行金库送来的市级预算收入年报及12月31日的市级财政库存日报表进行核对。核对无误后，经主管处长签字，并加盖专用章后，退回中国人民银行金库。
第四章 市财政局与各区县财政局对账
第十条 市财政局与各区县财政局就各项拨款及上解资金的对账，采取年度对账方式。
第十一条 每年12月20日前，各区县财政局须就全年收到的各项拨款及上解资金与市财政局国库处进行核对。如有错误，国库处5日内反馈区县财政局，及时予以更正。
第五章 附则
第十二条 本办法涉及的市财政局与各部门、单位对账的各类对账表（有特别规定的除外）由市财政局国库处统一编制与提供。
第十三条 本办法由市财政局负责解释。
第十四条 本办法自二00二年一月一日起实施。
附：
预算单位 年 季财政拨款情况对账表
单位名称： 开户行： 帐号： 行号： 单位：元
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｜ ｜ ｜预算内｜基本建｜预算外｜污染扰民｜土地批租｜市政设｜其他投｜其他｜核对｜
｜预算科目（款项）｜合计｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜资金 ｜设资金｜资金 ｜ 资金 ｜ 资金 ｜施费 ｜资拨款｜资金｜结果｜
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｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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