（四）期末，应将本科目余额转入“工伤保险基金”科目，借记“工伤保险基金”科目，贷记本科目。结转后，本科目应无余额。
附件3：
资产负债表
会工伤01表
编制单位： 年 月 日 单位：元
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｜科目编号｜ 资产部类 ｜行次｜年 初 数｜期 末 数｜｜科目编号｜ 负债部类 ｜行次｜年 初 数｜期 末 数｜
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｜ ｜一、资产类 ｜ ｜ ｜ ｜｜ ｜二、负债类 ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ 101｜现金 ｜ 1｜ ｜ ｜｜ 201｜临时借款 ｜ 8｜ ｜ ｜
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｜ 103｜支出户存款 ｜ 2｜ ｜ ｜｜ 211｜暂收款 ｜ 9｜ ｜ ｜
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｜ 104｜财政专户存款｜ 3｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜｜ ｜负债合计 ｜10｜ ｜ ｜
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｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ 111｜暂付款 ｜ 4｜ ｜ ｜｜ ｜三、基金类 ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜｜ 301｜工伤保险基金｜11｜ ｜ ｜
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｜ 121｜债券投资 ｜ 5｜ ｜ ｜｜ ｜基金合计 ｜12｜ ｜ ｜
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｜ ｜资产合计 ｜ 6｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ ｜资产部类合计｜ 7｜ ｜ ｜｜ ｜负债部类合计｜13｜ ｜ ｜
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单位负责人： 财务负责人： 填报人： 填报日期：
工伤保险基金收支表
会工伤02表
编制单位： 年 月 日 单位：元
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｜ 项 目 ｜行次｜ 本月数 ｜本年累计数｜｜ 项 目 ｜行次｜ 本月数 ｜本年累计数｜
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｜一、工伤保险基金收入｜1 ｜ ｜ ｜｜二、工伤保险基金支出 ｜11｜ ｜ ｜
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｜1、工伤保险费收入 ｜2 ｜ ｜ ｜｜1、医疗费支出 ｜12｜ ｜ ｜
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｜2、利息收入 ｜3 ｜ ｜ ｜｜2、定期伤残抚恤金支出 ｜13｜ ｜ ｜
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｜3、政府补贴收入 ｜4 ｜ ｜ ｜｜3、一次性伤残补助金支出｜14｜ ｜ ｜
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｜4、捐赠收入 ｜5 ｜ ｜ ｜｜4、丧葬补助金支出 ｜15｜ ｜ ｜
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｜5、上级补助收入 ｜6 ｜ ｜ ｜｜5、护理费支出 ｜16｜ ｜ ｜
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｜6、下级上解收入 ｜7 ｜ ｜ ｜｜6、供养亲属抚恤金支出 ｜17｜ ｜ ｜
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｜7、滞纳金收入 ｜8 ｜ ｜ ｜｜7、一次性工亡补助金支出｜18｜ ｜ ｜
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｜8、其他收入 ｜9 ｜ ｜ ｜｜8、残疾辅助器具费支出 ｜19｜ ｜ ｜
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｜ ｜ ｜ ｜ ｜｜9、工伤职业康复费支出 ｜20｜ ｜ ｜
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｜ ｜ ｜ ｜ ｜｜10、补助下级支出 ｜21｜ ｜ ｜
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｜ ｜ ｜ ｜ ｜｜11、上解上级支出 ｜22｜ ｜ ｜
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｜ ｜ ｜ ｜ ｜｜12、其他支出 ｜23｜ ｜ ｜
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｜ ｜ ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ ｜ ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ ｜ ｜ ｜ ｜｜三、工伤保险基金结余 ｜24｜ ｜ ｜
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｜ ｜ ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ 合 计 ｜10｜ ｜ ｜｜ 合 计 ｜25｜ ｜ ｜
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