3、建行分行于每月10日前将上月收缴的“基金”情况报告市财政局、计委、建委。
4、建行分行按“基金”收缴总金额的3‰提取代办工本、手续费，年度终了一次结清。
第五条 本项“基金”专项用于建材生产、流通、应用项目的建设与发展，不得挪作他用，具体使用计划由市计委、建委会同市财政局制订。
1、“基金”的使用，主要是根据批准的建材生产、流通及应用的发展规划和计划，对急需发展而又资金不足的项目，以贷款方式实行有计划地补充。
2、建材生产、流通、应用项目的立项，由各有关单位的主管部门按现行基本建设、技术改造、科研管理办法办理申请、审查、批准立项的手续。其中需要使用“基金”贷款以补充建设资金时，由局、总公司、区县按程序向市计委、建委、财政局书面申请（附项目文件资料），经审查同意后，由市财政局办理使用“基金”的手续。
3、使用“基金”项目的年度投资计划，由市计委统一下达。
第六条 “基金”的管理工作由市财政局负责。
1、市财政局在建行分行设立的“基金”专户，作为收缴、支付、回收、存储的统一核算帐户。
2、使用“基金”贷款，一般执行建材行业的基本建设拨改贷利率。对社会急需、社会效益大、企业效益差的用款项目，经企业申请，市财政局会同计委、建委审核批准，可以贴息或减息使用。
3、使用“基金”的项目按现行规定，首先由投产项目的折旧基金和其它可由企业支配的资金归还，不足部分经有关部门批准，可用项目投产后的新增利润在税前还贷，使用单位必须严格履行签订的计划还贷合同。对逾期还贷或拒不还贷的单位，由银行按国家现行有关规定加收罚息，或经市财政局审查核准，通知开户银行强制用该单位其它可支配的资金归还，并在未还清贷款前，不再批准使用“基金”。
4、市财政局根据批准的需要使用“基金”的项目年度投资计划，确定使用补充资金的额度及用款计划进度，建行分行根据市财政局批准的用款计划通知办理贷款并具体负责资金使用监督以及贷款的回收工作。
5、建行分行收回的贷款本金和利息仍上缴市财政局在建行分行设立的“基金”专户，周转使用。
6、建行分行每季度后第一个月内将“基金”的收支存情况报告市财政局、计委、建委。
第七条 建行分行要对“基金”的收缴情况及时进行督促检查，对不按本规定缴纳或隐瞒、截留、拒缴的单位，经审计机关审查核实，除通知银行追回外，另依情节轻重按应缴金额的50％－100％予以罚款。
