附件5：
票款损失报告单
填报日期： 年 月 日 单位：份(枚)
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│ 损失单位 │ │ 负责人 │ │ 工作性质 │ │
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│ 损失票证名称 │ 数量 │ 字别 │ 号码 │
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│ │ │ │ │
├─────────┼──────────────┼─────┼─────────────┤
│ │ │ │ │
├─────────┼──────────────┼─────┼─────────────┤
│ │ │ │ │
├─────────┼─────┬────────┼─────┼───────┬─────┤
│ 损失税款(元) │ │ 损失时间 │ │ 损失地点 │ │
├─────────┼─────┴────────┴─────┴───────┴─────┤
│损失原因及经过 │ │
├─┬───────┼──────────────┬─────┬─────────────┤
│处│核查人员意见：│ │填报单位 │ │
│理│ │ │意 见： │ │
│意├───────┼─────┬────────┼─────┼───────┬─────┤
│见│ │ │ │ │ │ │
│ │税务所意见： │ │区(县)局意见： │ │ 市局意见： │ │
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│本人检讨 份 │旁证(调查) 份 │
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│ 备注 │ │
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附件6：
北京市地方税务局税收票证检查底稿(区县局)
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│被检查单位： 检查人员： │
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│检查时间范围： 年 月 日至 年 月 日 │检查日期 │ 年 月 日│
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│ 项目 │序号 │ 检 查 内 容 │检查结果 │ 备注 │
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│ │ 1 │是否设专人管理税收票证? │是□ 否□│ │
│ ├───┼───────────────────────────┼─────┼───────┤
│ │ │税收票证存放是否有专门设施? │是□ 否□│ │
│ │ 2 │ │ │ │
│ │ ├───────────────────────────┼─────┼───────┤
│税收票 │ │库房□ 防盗门□ 报警器□ 灭火器□ │ │ │
│ ├───┼───────────────────────────┼─────┼───────┤
│证保管 │ │税收票证管理员是否定期对库存的税收票证进行盘点? │是□ 否□│ │
│ │ 3 │ │ │ │
│ ├───┼───────────────────────────┼─────┼───────┤
│ │ 4 │实物盘点结果是否与票证帐一致? │是□ 否□│附票证盘点表 │
│ ├───┼───────────────────────────┼─────┼───────┤
│ │ 5 │重控税收票证、章戳发生丢失、损毁是否及时上报? │是□ 否□│ │
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│ │ │发出、收回的税收票证是否手续齐全? │是□ 否□│ │
│税收票 │ 6 │ │ │ │
│ │ ├───────────────────────────┼─────┼───────┤
│证领发 │ │ │ │ │
│ │ │票证领发单□ 印花税审批单□ 票证上缴单□ │ │ │
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│ │ │区县局票证管理部门是否对税务所报查的重控凭证严格审核? │是□ 否□│ │
│ │ ├───────────────────────────┼─────┼───────┤
│报查资 │ 7 │ │ │ │
│料审核 │ │完税证填用、作废数正确□ 印花税票售出数正确□ 入库金│ │ │
│ │ │额一致□ 审核人签字□ │ │ │
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│税收票证│ 8 │区县局是否按规定时限完成月结、生成月报表并归档? │是□ 否□│ │
│系统帐 │ │ │ │ │
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│ 票证 │ 9 │区县局票证管理人员发生变动是否填写《票证交接清单》? │是□ 否□│ │
│ 交接 │ │ │ │ │
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│ │ │区县局是否对税收票证章进行备案? │是□ 否□│ │
│税收票 │ 10 │ │ │ │
│ │ ├───────────────────────────┼─────┼───────┤
│ │ │征税专用章□ 印花税收讫专用章□ │ │ │
│ 证章 │ │ │ │ │
│ ├───┼───────────────────────────┼─────┼───────┤
│ │11 │区县局是否对退税专用章认真保管? │是□ 否□│ │
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│票证资 │12 │区县局票证管理部门是否对各种票证资料按要求妥善保管? │是□ 否□│ │
│料保管 │ │ │ │ │
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│ │
│ │
│ 区县局意见： 盖章 │
│ │
│ │
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│区县局票证管理部门负责人： 区县局票证管理人员： │
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