第十五条 每个还款年度前，市财经投资公司应根据借款合同约定，提出下一年度市级财政应偿还贷款本息的资金还款计划，经市财政局审核，报市政府、市人大批准后，列入本级年度财政预算。市财政局根据预算安排，在还本付息日前，将还款资金划转到市财经投资公司在代理行开设的质押“专用账户”，由市财经投资公司按期还款。
第十六条 县级借款平台，须在还本付息日前将还贷资金划转到市财经投资公司在代理行开设的质押“专用账户”，由市财经投资公司统一还款。不能按期还本付息的，由市财政局依据各县（市、区）承诺强制实施扣款。
第十七条 市财经投资公司拨付到县（市、区）的贷款，起息日以市财经投资公司向开行河南分行的提款日为准。市财经投资公司提款日期与县级借款平台贷款资金到账日期之间的利息差，由各县（市、区）承担。
第六章 资金使用情况的检查
第十八条 贷款资金支付后，市财经投资公司应严格监督、检查贷款资金使用情况。各项目单位和县级借款平台应按要求向市财经投资公司提交贷款资金使用的执行情况报告及相应的资金使用凭证。
第十九条 市财经投资公司在检查过程中发现由于项目单位和县级借款平台资金使用不当而影响项目顺利实施的，应按照有关规定，责令项目单位限期改正。
第七章 其他
第二十条 项目单位应加强开行贷款项目资金管理，严格财务管理制度。市财政局、市财经投资公司和县（市、区）财政局、县级借款平台均应建立贷款资金使用及偿还台账，详细记录有关资金使用情况。市财经投资公司应于每月5日前与项目单位及县级借款平台进行账务核对。各项目单位及县级借款平台应于每月5日前将项目的建设情况、资金使用情况书面报告和报表报送市财经投资公司，由市财经投资公司整理汇总后报开行河南分行和三门峡市开发性金融合作领导小组办公室。
第二十一条 本办法由三门峡市开发性金融合作领导小组办公室负责解释。
第二十二条 本办法自印发之日起施行。
