2、2007年7月11日至7月31日为我委对各区县旅游管理部门重点检查阶段。检查将分批进行，具体检查时间另行通知。
特此通知。
上海市旅游事业管理委员会
二○○七年六月二十七日
旅行社户数及交纳保证金情况自查表
（检查年度为：2006年度）
单位名称： 2006年12月31日 金额：万元
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│一、辖区内旅行社 │户数 │应缴保证金数额 │
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│ │年初数 │年末数 │年初数 │年末数 │
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│ 国内旅行社 │ │ │ │ │
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│二、未足额缴纳保证金 │户数 │未缴保证金数额 │
│ ├────┬────┼─────┬───────────┤
│ │年初数 │年末数 │年初数 │年末数 │
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│ 国内旅行社 │ │ │ │ │
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│其中：旅行社名称 │ │ │ │ │ │
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│ │ │ │ │ │ │
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│三、实际上缴保证金的旅行社│户数 │实际上缴保证金数额 │
│ ├────┬────┼─────┬───────────┤
│ │年初数 │年末数 │年初数 │年末数 │
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│ 国内旅行社 │ │ │ │ │
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│四、挪用保证金（或利息）数│- │- │挪用保证金数额 │
│额 │ │ ├─────┬───────────┤
│ │ │ │年初数 │年末数 │
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│ 其中：用保证金作项目投资│- │- │ │ │
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│ 购买股票及企业债券│- │- │ │ │
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│ 返借旅行社作为流动│- │- │ │ │
│资金 │ │ │ │ │
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│ 因担保造成或有负债│- │- │ │ │
│或损失 │ │ │ │ │
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│ 其他挪用保证金数额│- │- │ │ │
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│挪用保证金数额合计 │- │- │ │ │
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│五、存储的保证金本金（或利│银行名称 │实际存储保证金数额 │
│息）数额 │ ├─────┬───────────┤
│ │ │年初数 │年末数 │
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│ 1、指定银行存款 │ │ │ │
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│ （1）活期存款 │ │ │ │
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│ （2）定期存款 │ │ │ │
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│ 2、非指定银行存款 │ │ │ │
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│ （1）活期存款 │ │ │ │
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│ （2）定期存款 │ │ │ │
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│存储的保证金本金（或利息）│- │- │ │ │
│数额合计 │ │ │ │ │
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│六、保证金利息结存 │- │- │ │ │
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│七、本年度取得利息（未含市│- │- │ │
│旅游委拨入） │ │ │ │
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│八、应付未付旅行社利息 │- │- │ │
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│九、市旅游委拨入的保证金利│- │- │ │
│息收入 │ │ │ │
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│十、拨入保证金利息是否纳入│- │- │是/否 │ │ │
│财政预算 │ │ │ │ │ │
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