（一）项目单位自筹资金；
（二）集体、群众集资或投工投劳、实物折款；
（三）银行贷款；
（四）本级财政预算安排；
（五）其他资金。
第十二条 项目范围、工程内容、投资金额、建设标准、贷款偿还等，均以所签转贷协议、项目协定和有关规定为准。项目资金专款专用，严禁截留为挪用。
第十三条 外债项目的报帐提款按国家及项目有关注规定办理。
第十四条 项目单位有关人员出国考察、培训和技术交流的费用，应由项目单位提前编制预算，报“外债管理办公室”审查同意后，方可办理出国手续。
第十五条 项目的实施应实行公开招标方式，招标的组织必须有财政、审计部门参与，否则不予招标。项目竣工后，需经计划、财政、审计部门对标书、承包合同和竣工报告等证明文件审核确认后，方可办理工程结算。
第十六条 项目单位应编制项目年度财务用款计划，报经同级财政部门审核同意，方可组织实施。
第十七条 项目主管部门要督促项目单位加强内部管理，保证项目顺利实施。
第四章 外债的回收和偿还
第十八条 项目单位是还款的主体，实行“谁借款、谁用款、谁还款”。凡属经营性项目，项目单位要制定具体可行的还贷计划，确保及时偿还贷款，项目单位到期无力偿还时，由反担保单位负责偿还；对非经营性社会效益项目，贷款由项目单位及其主管部门的自有资金、专项收入或专款偿还，在财力允许的情况下，各级政府在预算中可适当安排。到期贷款不能按规定如期足额偿还的，欠款应财政部门从其专项收入、专款和经费或上下级结算中扣抵。
根据《河北省世界银行贷款债务清偿办法》及国家有关规定，凡属上级财政部门垫付的，通过年终结算扣回；凡属同级财政部门垫付的，通过扣减下一年度预算指标扣回，所有垫付，均从欠款之日起，加收日率1‰的滞纳金。
第十九条 逐步将政府及政府部门担保的外债纳入预算管理。各级财政部门在编制年度财政预算时，对需要由本级政府筹措的外债项目的配套资金和还贷资金，要根据项目行业的性质和归属，分别从有关专项资金或交管部门事业费中安排，并在预算中单列。同时，各级财政部门要根据当地政府外债的规模及还款情况，在预算中按债务余额3-8%建立还贷准备金，设立专户进行管理，用于到期外债的垫付和偿还。
