第十一条 市建投负责监督各项目资本金或配套资金的使用，严格审查各项目单位提交的用款申请资料，认真核查资本金到位凭证，加强资金支付管理，建立健全资金专户管理制度，完善内部监督约束机制，确保开行信贷资金专款专用。
第十二条 市建投、县级借款平台和代理行应设立项目资金支付台帐，定期核对并向开发银行通报资金支付情况。开发银行定期对借款人和代理行的支付审批情况进行检查。
第十三条 市级项目贷款资金支付后，市财政对市建投的资金支付情况进行监督检查。县级项目贷款资金支付后，市建投应严格监督检查贷款资金使用情况和项目建设情况。
各项目单位和县级借款平台应按要求向市建投提交贷款资金使用的执行情况报告及相关资料。
第十四条 贷款本息的偿还。市建投根据借款合同约定的还款计划，提前归集还款资金，负责将还本付息资金在贷款本息到期日前5个工作日划至在国家开发银行开立的还本付息帐户，确保按时偿付到期本息。
对于应由市级财政安排的还款资金，由市建投在财政局编制年度预算前汇总还款计划，并向财政局提出次年需要偿还的贷款本息资金需求，财政局审核后，纳入财政年度预算管理。
对于应由县级财政安排还款的项目，县级财政局应当依据借款合同还款计划在年度预算中安排资金，确保足额还款。市建投在还本付息日5日前将归集的各项目还贷资金划入市建投在开发银行开设的还本付息帐户，由市建投统一还款。对于不能按期还本付息的项目，市建投应及时向市财政局提交协助扣款通知书，市财政局依据市、县（市、区）财政局的书面承诺，实施强制扣款，并及时将资金拨付给市建投，由市建投负责还款。由此造成的罚息等一切损失由各县（市、区）自行承担。
第十五条 各有关部门和单位应加强开发银行贷款项目资金管理，严格财务管理制度。市财政局、市建投、县（市、区）财政局、县级借款平台均应建立贷款资金使用及偿还台帐，详细记录贷款资金使用情况。市建投应于每月5日前与项目单位、县级借款平台进行帐务核对。各项目单位及县级借款平台应于每季初5个工作日内将上一季度的项目建设情况、资金使用情况形成书面报告报送市建投，由市建投整理汇总后报国家开发银行和洛阳市开发性金融合作领导小组办公室。
