上海市社会保险管理局、上海市医疗保险局、中国
人民银行上海市分行关于上海市城镇职工养老、住
院医疗保险费委托银行解缴的有关规定
（沪社保资发[1997]15号 1997年4月4日）
本市城镇职工养老保险和企业职工住院医疗保险的改革，是整个经济体制改革的组成部分。这两项社会保险制度的改革方案实施以来，对保障离退休人员基本生活、社会稳定都起了积极的作用。随着经济体制改革的不断深化，保证社会保险制度的深化改革，按时足额解缴保险基金是一个重要环节。为此，经研究决定，本市城镇职工养老和住院医疗保险费委托银行解缴采用“定期借记办法”。具体规定如下：
一、本市城镇职工养老保险费解缴委托上海浦东发展银行承办；企业职工住院医疗费解缴委托工商银行上海市分行承办。市社会保险事业基金结算管理中心分别在上海浦东发展银行、工商银行上海市分行开设专户；各区、县社会保险事业管理中心分别在上海浦东发展银行、工商银行上海市分行各区、县支行开设专户。
二、城镇职工养老保险和企业职工住院医疗保险是保障职工基本生活和住院医疗的重要保证，各区、县社会保险事业管理中心对各单位申报结算要进行严格审核。
采用“定期借记办法”解缴保险费的收、付款单位和收、付款单位的开户银行，必须严格按照中国人民银行上海市分行沪银会[1995]3077号《中国人民银行上海市分行关于实行上海市单项结算办法的通知》的有关规定办理。
三、各区、县社会保险事业管理中心需与解缴养老保险和企业职工住院医疗保险的单位签订《授权付款合同》，合同一式四联：一联由收款单位——区、县社会保险事业管理中心留存；一联由付款单位留存；其余两联分别送交收、付款单位开户银行，凭以收、付款项。
四、城镇职工养老保险和企业职工住院医疗保险费的解缴日期为每月11至13日(遇节假日顺延)。由各区、县社会保险事业管理中心根据《授权付款合同》填制“定期借记凭证”送交本单位开户银行；由开户银行通过同城票据交换将“定期借记凭证”提交付款单位开户银行，凭以付款。付款单位应根据《授权付款合同》的授权金额，在每月11至13日备足资金，保证款项的支付。
