中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于2004年记帐式（五期）国债兑付有关事宜的通知
(中国结算沪业字［2006］88号)
各结算单位、基金管理公司：
根据《财政部关于2006年记帐式国债还本付息工作有关事宜的通知》（财库[2006]3号），我公司将从2006年6月15日起代理2004年记帐式（五期）国债（以下简称本期国债）到期兑付事宜，现将有关事项通知如下：
一、本期国债挂牌名称为“04国债（5）”，交易代码为“010405”，兑付代码为“010405”，期限2年，贴现发行。
二、本期国债兑付的债权登记日为6月12日，凡于当日闭市后仍持有本期国债的投资者，为本期国债到期兑付资金的最终所有者。本期国债到期兑付资金支付日为6月15日，每百元面值的兑付资金为100元。
三、各法人结算单位用于原质押式国债回购业务的本期国债，我公司将于2006年6月14日扣减相应主席位标准券余额。若发生"欠库"，将按有关规定处理。
