4、货币基金收益信息
┌───────┬────────────────┬───────────────┐
│基金代码 │收益日期 │万份收益 │
├───────┼────────────────┼───────────────┤
│519501 │2006-02-16 │1.2345 │
├───────┼────────────────┼───────────────┤
│519501 │2006-02-17 │1.9876 │
├───────┼────────────────┼───────────────┤
│519501 │2006-02-18 │1.0562 │
└───────┴────────────────┴───────────────┘
5、基金权益分配信息
┌────────┬────────┬───────┬───────┬────────┐
│基金代码 │权益登记日 │除权日 │发放日 │分配方式 │
├────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│519003 │2006-02-17 │2006-02-17 │2006-02-18 │每10份0.2元 │
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七、测试前准备工作
2006年2月17日测试前务必做好以下准备工作：
（一）按照通知要求完成相关技术准备，并做好现有系统和数据环境的备份工作以及测试用数据的准备。
（二）制定内部测试计划和操作流程。
八、测试要求及注意事项
（一）要求全体交易会员、A股结算参与人（不包括结算银行）参加权证测试；上证基金通参与会员参与基金通测试。
（二）请各参加测试单位安排专人负责此次测试工作，仔细阅读测试内容和相关业务、技术文档，认真进行测试准备，确保测试工作的顺利进行。
（三）2月18日当日，各参与人必须在测试协助冻结流通证券前，先进行PROP存管模块升级，升级后存管模块中增加了协助冻结流通证券的功能（详见附件6：PROP存管模块升级指南）。各参与人可以通过PROP存管模块中的证券冻结功能或PROP公用模块中的通用交易功能进行测试申报，已开通PROP通用接口的参与人也可以通过PROP通用接口进行测试申报。
（四）由于中国结算上海分公司以前没有受理过各参与人发送协助冻结流通证券的数据，因此第一次协助冻结流通证券申报只能申报冻结和轮候冻结，只有在第一次申报处理成功的前提下，各参与人才能在第二次申报解冻、续冻、轮候解冻、轮候续冻。两次申报的相关回报数据，包括G4、YWHB等，将合并一次发送。冻结流通证券业务的测试，可参阅《
关于协助司法机关冻结流通证券有关问题的通知》、《协助冻结流通证券业务指引》、《登记结算数据接口规范（结算参与人）V1.31》、《协助冻结流通证券业务技术培训》、《PROP2000存管模块升级操作指南》以及《PROP2000存管模块操作手册》等文档（上述文档可在www.chinaclear.com.cn网站上或PROP公告板上查阅）。
（五）建议各参加测试单位做好详细计划。为确保测试效果，建议各测试单位尽可能测试以下情况：当天买入标的股票并用于当天创设；当天创设权证先卖出，然后在买入，并在收盘前注销。
（六）上证基金通测试中由中国结算发起的业务记录和对帐文件中对于货币市场基金将带有小数份额，请各上证基金通系统参与人注意处理。
（七）测试过程中，各参测单位将测试中发现的问题及时传真至上海证券交易所、中国结算（针对上证基金通测试），请注明单位名称、联系人和电话。
（八）测试完成后，各参加测试单位应做好系统和数据恢复工作，保证下一交易日交易和结算业务的正常开展。
（九）中国结算和中国结算上海分公司参加测试的时间为2006年2月18日8：00到19：00。2006年2月18日8：00到19：00之间所有通过中国结算上海分公司PROP系统传输的数据均为测试数据，19：00 PROP系统恢复正常使用后，所有通过PROP系统传输的数据均为正式生效数据。
（十）要求参与测试协助冻结流通证券的各参与会员应于周一将认真填写的《中国结算上海分公司协助冻结流通证券测试报告》（模板见附件）传真至021-68870320，并请注明单位名称、联系人和电话。
（十一）要求各上证基金通参与会员应于周一将认真填写的《上海证券交易所上证基金通测试报告》（模板见附件）传真至021-68810883，并请注明单位名称、联系人和电话。
九、联系电话
测试日现场联系方式：
上海证券交易所：
电话：021-68800030*9*5，传真：021-68809992
中国结算：（上证基金通登记结算测试）
电话：010-58598899，010-58598874（传真）
中国结算上海分公司：（协助冻结流通证券、认购权证实时创设的登记结算测试）
电话：021-58889056，传真：021-58888760
上证通信公司：
电话：021-58651399
附件2：协助冻结流通证券全网测试报告模板
协助冻结流通证券全网测试情况报告
填表日期：
┌──────────────────────────┬─────────────┐
│参与人名称： │参与人编码： │
├──────────────────────────┴─────────────┤
│一、测试情况说明 │
│1、1、测试完成情况 完全通过□ 部分通过□ │
│如果部分通过，系统改造还需 时间。 │
│ │
│2、2、共有 下属网点，本次测试是否有下属网点参测： 有□ 没有□， │
│如果是，本次有 网点参测。 │
│ │
├────────────────────────────────────────┤
│二、测试问题记录 │
│1、 1、 │
│ │
│2、 2、 │
│ │
│3、 3、 │
│ │
│4、 4、 │
│ │
│5、 5、 │
│ │
│6、 6、 │
│ │
│7、 7、 │
│ │
│8、 8、 │
│ │
│9、 9、 │
│ │
│ │
├────────────────────────────────────────┤
│ │
│测试负责人： 联系电话： │
└────────────────────────────────────────┘
