(三)2005年收费路桥还债专项资金收支计划完成情况
1.收入计划完成情况
2005年财政计划拨入还债专项资金20536.88万元,其中计划用车辆通行费拨入17753万元、财政补差拨入2783.88万元。路桥处实际收入财政拨款17947.17万元(车辆通行费拨款15947.17万元、财政补差拨款2000万元),加上2004年财政拨款结转2005年使用100万元,银行存款利息收入1.01万元,合计收入18048.18万元。其中:拨入专款16617.37万元、事业收入(正常经费)1429.8万元、其他收入(银行存款利息)1.01万元。实际拨款比计划拨款少2589.71万元。
实际拨款少于计划拨款有以下几点原因:一是车辆通行费实际收入少于计划;二是金鸿、揭海公路2005年度未建成,两个项目暂未参与分配付还贷款利息;三是水利建设基金由财政直接支付;四是公路局大中修项目有关单位未办妥请款手续,项目计划拨款未拨出;五是少部分款项在2006年度跨年拨出。考虑上述因素后,留存在财政的路桥专项资金尚有334万元。
2.财政专户收支情况
2005年度车辆通行费收入17063.6万元,财政补差2000万元,当年合计收入还债专项资金19063.6万元。市财政2004年拨入专款100万元(据路桥处反映,该项拨款财政列为2005年路桥资金拨款),2005年拨入17947.2万元,财政直接支付水利基金512万元,2006年跨年拨入161万元,合计支出18720.2万元。结存财政专户的资金为343.4万元。
3.路桥处各项支出情况
至2005年12月31日,路桥处拨出专款和专款支出共16579.42万元,其中拨出还债资金14391.30万元、小修保养费836万元,其他经市政府常务会议批准的专项支出1352.12万元;拨出经费和经费支出共1272.55万元,其中拨大学路、潮阳、澄海收费站805万元,礐石大桥收费站411.1万元,路桥处经费支出56.45万元。期末结余196.2万元,其中专项结余37.95万元,经费结余158.25万元。
(四)2005年度有关项目单位专项资金和各收费站财务收支情况
1.市公路局路桥专项资金、路桥经费收支情况
2005年市公路局收到拨入专款7994.83万元,其中还贷资金7765.69万元(省拨入802.89万元、路桥处拨入6962.8万元),其他专项款215.6万元,专户利息13.54万元;事业费收入536.69万元,其他收入1.73万元。
2005年市公路局专款支出7465.21万元,其中偿还贷款本金2852.06万元,偿还贷款利息4397.55万元,经市政府常务会议批准其他专项支出215.6万元;拨出经费和事业支出438.8万元,本年度结余629.24万元,其中专项资金结余529.62万元,事业结余99.61万元,属2005年应付未付的还贷专款及小维费。
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