中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于代理1998年中信建设债券(Ⅱ)期利息兑付的通知
(中国结算沪业字[2005]94号)
各结算单位:
受中国中信集团公司(以下称发行人)的委托,本公司将于2005年6月16日代理兑付所托管的1998年中信建设债券(Ⅱ)期(挂牌名称为“98中信(7)”,证券代码为“129904”)2004年度利息,现将有关兑息事宜通知如下:
一、“98中信(7)”期限7年,每年付息一次,年利率为5.48%,债权登记日为2005年6月14日,付息日为2005年6月16日,每百元兑付利息5.48元(含税),兑息代码为779904。
二、本公司在确认代理兑息资金到账后,于2005年6月15日通过结算系统进行该债券利息资金兑付,兑息资金于2005年6月16日统一划至各结算单位在本公司的交收账户内,各结算单位须及时对投资者支付。