表内公式：1行≥（2＋3＋4＋5）行；6行≥（7＋8＋9＋10）行；11行≥（12＋13＋14＋15）行；16行≥17行；20行＝（1＋6＋11＋16＋18＋19）行；22行＝（20-21）行；30行＝（31＋32＋33＋34＋35＋36＋37＋38＋39＋40＋41＋42＋43）行；
44行＝（45＋46＋47＋48＋49＋50＋51＋52＋53＋54）行；55行＝（29＋30-44）行。
表间公式：（1、6、11、16、18、19、20、21、22）行（本年预算、上年实际）＝沪国企财预01表（46、52、53、55、54、56、57、58、59）行（本年预算、上年实际）。
成本费用预算表
沪国企财预05表
编制单位： 2007年度 金额单位：元
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┃ 项 目 │行次│ 本年预算 │ 上年实际 │增减率（%） │ 项目 │行│ 本年预算 │ 上年实际 │增减率（% ┃
┃ │ │ │ │ │ │次│ │ │） ┃
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┃一、主营业务成本 │ 1 │ │ │ │（二十）租赁费 │41│ │ │ ┃
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┃二、主营业务税金及附加 │ 2 │ │ │ │（二十一）诉讼费 │42│ │ │ ┃
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┃三、营业费用（经营费用） │ 3 │ │ │ │（二十二）聘请中介机构费用 │43│ │ │ ┃
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┃（一）包装费 │ 4 │ │ │ │（二十三）咨询费 │44│ │ │ ┃
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┃（二）运输费 │ 5 │ │ │ │（二十四）研究与开发费 │45│ │ │ ┃
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┃（三）装卸费 │ 6 │ │ │ │（二十五）技术转让费 │46│ │ │ ┃
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┃（四)仓储保管费 │ 7 │ │ │ │（二十六）董事会会费 │47│ │ │ ┃
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┃（五）保险费 │ 8 │ │ │ │（二十七）排污费 │48│ │ │ ┃
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┃（六）展览费 │ 9 │ │ │ │（二十八）其他 │49│ │ │ ┃
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┃（七）广告费 │ 10 │ │ │ │五、财务费用 │50│ │ │ ┃
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┃（八）销售服务费 │ 11 │ │ │ │ 其中：利息支出 │51│ │ │ ┃
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┃（九）工资 │ 12 │ │ │ │ 利息收入 │52│ │ │ ┃
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┃（十）福利费 │ 13 │ │ │ │ 汇兑净损益（收益以 │53│ │ │ ┃
┃ │ │ │ │ │“－”列示） │ │ │ │ ┃
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┃（十一）业务经费 │ 14 │ │ │ │ 成本费用合计 │54│ │ │ ┃
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┃（十二）委托代销手续费 │ 15 │ │ │ │补充资料 │55│ │ │ ┃
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┃（十三）折旧费 │ 16 │ │ │ │一、从业人员人工成本总额 │56│ │ │ ┃
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┃（十四）修理费 │ 17 │ │ │ │ 其中：从业人员劳动报酬 │57│ │ │ ┃
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┃（十五）样品及产品损耗 │ 18 │ │ │ │二、职工人工成本总额 │58│ │ │ ┃
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┃（十六）其他 │ 19 │ │ │ │（一）工资总额 │59│ │ │ ┃
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┃四、管理费用 │ 20 │ │ │ │（二）社会保险费用 │60│ │ │ ┃
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┃（一）工资 │ 21 │ │ │ │ 其中：养老保险 │61│ │ │ ┃
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┃（二）福利费 │ 22 │ │ │ │ 医疗保险 │62│ │ │ ┃
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┃（三）劳动保险费 │ 23 │ │ │ │（三）福利费用 │63│ │ │ ┃
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┃ 其中：失业保险 │ 24 │ │ │ │（四）住房费用 │64│ │ │ ┃
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┃（四）住房公积金 │ 25 │ │ │ │ 其中：住房公积金 │65│ │ │ ┃
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┃（五）工会经费 │ 26 │ │ │ │ 一次性及按月支付的│66│ │ │ ┃
┃ │ │ │ │ │住房补贴 │ │ │ │ ┃
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┃（六）职工教育经费 │ 27 │ │ │ │三、科技支出 │67│ │ │ ┃
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┃（七）劳动保护费 │ 28 │ │ │ │（一）科技人员人工支出 │68│ │ │ ┃
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┃（八）保险费 │ 29 │ │ │ │（二）科研维护费用支出 │69│ │ │ ┃
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┃（九）折旧费 │ 30 │ │ │ │（三）购买无形资产摊销 │70│ │ │ ┃
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┃（十）修理费 │ 31 │ │ │ │（四）科研固定资产折旧费 │71│ │ │ ┃
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┃（十一）无形资产摊銷 │ 32 │ │ │ │（五）科研学术会议费用 │72│ │ │ ┃
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┃（十二）长期待摊费用摊销 │ 33 │ │ │ │（六）中试材料费 │73│ │ │ ┃
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┃（十三）低值易耗品摊销 │ 34 │ │ │ │（七）预提的科研经费 │74│ │ │ ┃
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┃（十四）存货盘亏及毁损 │ 35 │ │ │ │（八）其他科技支出 │75│ │ │ ┃
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┃（十五）业务招待费 │ 36 │ │ │ │三、在岗职工人工成本总额 │76│ │ │ ┃
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┃（十六）差旅费 │ 37 │ │ │ │ 其中：工资总额 │77│ │ │ ┃
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┃（十七）办公费 │ 38 │ │ │ │四、全年平均从业人员人数（人）│78│ │ │ ┃
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┃（十八）水电费 │ 39 │ │ │ │五、全年平均职工人数（人） │79│ │ │ ┃
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┃（十九）税金 │ 40 │ │ │ │六、全年平均在岗职工人数（人）│80│ │ │ ┃
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