注：表中带* 科目为合并会计报表专用；楷体的科目由执行新《企业会计制度》的企业填列。
表内公式： 8行＝（1-2-3-4-5＋6＋7）行；14行＝（8＋9-10-11-12-13）行；21行＝（14＋15＋16＋17＋18-19-20）行；25行＝（21-22-23＋24）行；26行本年预算＝ 38行上年实际（合理性）；28行＝（25＋26＋27）行；32行＝（28-29-30-31）行；38行＝（32-33-34-35-36-37）行；若封面“报表类型码”为0或2或3或4或5，23行＝0，24行＝0（合理性）。
表间公式：26行本年预算＝沪国企财预01表55行上年实际（合理性）；38行本年预算数＝沪国企财预01表55行本年预算数。
现金流量预算表
沪国企财预03表
编制单位： 2007年度 金额单位：元
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┃ 项 目 │行│本年预算│上年实际│增减率（%） │ 项 目 │行│本年预算│上年实际│增减率 ┃
┃ │次│ │ │ │ │次│ │ │（%） ┃
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┃一、经营活动产生的现金流量： │1 │ - │ - │ - │ 投资活动产生的现金流量净额 │22│ │ │ ┃
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┃ 销售商品、提供劳务收到的现金 │2 │ │ │ │三、筹资活动产生的现金流量： │23│ - │ - │ - ┃
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┃ 收到的税费返还 │3 │ │ │ │ 吸收投资所收到的现金 │24│ │ │ ┃
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┃ 收到的其他与经营活动有关的现金 │4 │ │ │ │ 借款所收到的现金 │25│ │ │ ┃
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┃ 现金流入小计 │5 │ │ │ │ 收到的其他与筹资活动有关的现金 │26│ │ │ ┃
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┃ 购买商品、接受劳务支付的现金 │6 │ │ │ │ 现金流入小计 │27│ │ │ ┃
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┃ 支付给职工以及为职工支付的现金 │7 │ │ │ │ 偿还债务所支付的现金 │28│ │ │ ┃
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┃ 支付的各项税费 │8 │ │ │ │ 分配股利、利润或偿付利息所支 │29│ │ │ ┃
┃ │ │ │ │ │付的现金 │ │ │ │ ┃
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┃ 支付的其他与经营活动有关的现金 │9 │ │ │ │ 支付的其他与筹资活动有关的现金 │30│ │ │ ┃
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┃ 现金流出小计 │10│ │ │ │ 现金流出小计 │31│ │ │ ┃
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┃ 经营活动产生的现金流量净额 │11│ │ │ │ 筹资活动产生的现金流量净额 │32│ │ │ ┃
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┃二、投资活动产生的现金流量： │12│ - │ - │ - │四、汇率变动对现金的影响 │33│ │ │ ┃
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┃ 收回投资所收到的现金 │13│ │ │ │五、现金及现金等价物净增加额 │34│ │ │ ┃
┠──────────────────────┼─┼────┼────┼──────┼───────────────────┼─┼────┼────┼────┨
┃ 取得投资收益所收到的现金 │14│ │ │ │ 现金及现金等价物的期初余额 │35│ │ │ ┃
┠──────────────────────┼─┼────┼────┼──────┼───────────────────┼─┼────┼────┼────┨
┃ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收│15│ │ │ │ 现金及现金等价物的期末余额 │36│ │ │ ┃
┃回的现金净额 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
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┃ 收到的其他与投资活动有关的现金 │16│ │ │ │ │37│ │ │ ┃
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┃ 现金流入小计 │17│ │ │ │ │38│ │ │ ┃
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┃ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支│18│ │ │ │ │39│ │ │ ┃
┃付的现金 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
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┃ 投资所支付的现金 │19│ │ │ │ │40│ │ │ ┃
┠──────────────────────┼─┼────┼────┼──────┼───────────────────┼─┼────┼────┼────┨
┃ 支付的其他与投资活动有关的现金 │20│ │ │ │ │41│ │ │ ┃
┠──────────────────────┼─┼────┼────┼──────┼───────────────────┼─┼────┼────┼────┨
┃ 现金流出小计 │21│ │ │ │ │42│ │ │ ┃
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"表内公式：5行＝（2＋3＋4）行；10行＝（6＋7＋8＋9）行；11＝（5-10）行；17行＝（13＋14＋15＋16）行； 21行＝（18＋19＋20）行；22行＝（17-21）行；27＝（24＋25＋26）行；31行＝（28＋29＋30）行；
32行＝（27-31）行；34行＝（11＋22＋32＋33）行；34行＝（36-35）行"
表间公式：34行＝沪国企财预01表1行（本年预算-上年实际）（合理性） ；36行＝沪国企财预01表1行本年预算。
所有者权益（或股东权益）国有资产总量增减变动预算表
沪国企财预04表
编制单位： 2007年度 金额单位：元
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┃ 项 目 │行│本年预算│上年实│ 增减额 │增减率│ 国有资产总量增减变动表 │行│本年预算│上年实│增减额│增减率（┃
┃ │次│ │际 │ │（%） │ │次│ │际 │ │%） ┃
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┃一、实收资本（或股本） │1 │ │ │ │ │一、年初国有资本及权益总额 │29│ │ │ │ ┃
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┃ 其中：资本公积转入 │2 │ │ │ │ │二、本年国有资本及权益增加 │30│ │ │ │ ┃
┠──────────────────┼─┼────┼───┼────┼───┼──────────────────┼─┼────┼───┼───┼────┨
┃ 盈余公积转入 │3 │ │ │ │ │ （一）国家、国有单位直接或追加投│31│ │ │ │ ┃
┃ │ │ │ │ │ │资 │ │ │ │ │ ┃
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┃ 利润分配转入 │4 │ │ │ │ │ （二）无偿划入 │32│ │ │ │ ┃
┠──────────────────┼─┼────┼───┼────┼───┼──────────────────┼─┼────┼───┼───┼────┨
┃ 新增资本（或股本） │5 │ │ │ │ │ （三）资产评估增加 │33│ │ │ │ ┃
┠──────────────────┼─┼────┼───┼────┼───┼──────────────────┼─┼────┼───┼───┼────┨
┃二、资本公积 │6 │ │ │ │ │ （四）清产核资增加 │34│ │ │ │ ┃
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┃ 其中：资本（或股本）溢价 │7 │ │ │ │ │ （五）产权界定增加 │35│ │ │ │ ┃
┠──────────────────┼─┼────┼───┼────┼───┼──────────────────┼─┼────┼───┼───┼────┨
┃ 接受捐赠 │8 │ │ │ │ │ （六）资本（股票）溢价 │36│ │ │ │ ┃
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┃ 股权投资准备 │9 │ │ │ │ │ （七）接受捐赠 │37│ │ │ │ ┃
┠──────────────────┼─┼────┼───┼────┼───┼──────────────────┼─┼────┼───┼───┼────┨
┃ 拨款转入 │10│ │ │ │ │ （八）债权转股权 │38│ │ │ │ ┃
┠──────────────────┼─┼────┼───┼────┼───┼──────────────────┼─┼────┼───┼───┼────┨
┃三、盈余公积 │11│ │ │ │ │ （九）税收返还 │39│ │ │ │ ┃
┠──────────────────┼─┼────┼───┼────┼───┼──────────────────┼─┼────┼───┼───┼────┨
┃ 其中：提取法定盈余公积 │12│ │ │ │ │ （十）补充流动资本 │40│ │ │ │ ┃
┠──────────────────┼─┼────┼───┼────┼───┼──────────────────┼─┼────┼───┼───┼────┨
┃ 任意盈余公积 │13│ │ │ │ │ （十一）会计制度、会计政策、会计│41│ │ │ │ ┃
┃ │ │ │ │ │ │估价变更 │ │ │ │ │ ┃
┠──────────────────┼─┼────┼───┼────┼───┼──────────────────┼─┼────┼───┼───┼────┨
┃ 法定公益金 │14│ │ │ │ │ （十二）经营积累 │42│ │ │ │ ┃
┠──────────────────┼─┼────┼───┼────┼───┼──────────────────┼─┼────┼───┼───┼────┨
┃ 储备基金 │15│ │ │ │ │ （十三）其他国有权益增加 │43│ │ │ │ ┃
┠──────────────────┼─┼────┼───┼────┼───┼──────────────────┼─┼────┼───┼───┼────┨
┃五、未分配利润 │16│ │ │ │ │三、本年国有资本及权益减少 │44│ │ │ │ ┃
┠──────────────────┼─┼────┼───┼────┼───┼──────────────────┼─┼────┼───┼───┼────┨
┃ 其中：应弥补亏损（以“+”│17│ │ │ │ │ （一）经国家专项批准核销 │45│ │ │ │ ┃
┃号填列） │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
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┃六、未确认的投资损失 │18│ │ │ │ │ （二）无偿划出 │46│ │ │ │ ┃
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┃七、外币报表折算差额 │19│ │ │ │ │ （三）资产评估减少 │47│ │ │ │ ┃
┠──────────────────┼─┼────┼───┼────┼───┼──────────────────┼─┼────┼───┼───┼────┨
┃八、所有者权益小计 │20│ │ │ │ │ （四）清产核资减少 │48│ │ │ │ ┃
┠──────────────────┼─┼────┼───┼────┼───┼──────────────────┼─┼────┼───┼───┼────┨
┃九、减：未处理资产损失 │21│ │ │ │ │ （五）产权界定减少 │49│ │ │ │ ┃
┠──────────────────┼─┼────┼───┼────┼───┼──────────────────┼─┼────┼───┼───┼────┨
┃十、所有者权益合计（剔除未处理资产损│22│ │ │ │ │ （六）消化以前年度潜亏和挂帐而减│50│ │ │ │ ┃
┃失后的金额） │ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │ ┃
┠──────────────────┼─┼────┼───┼────┼───┼──────────────────┼─┼────┼───┼───┼────┨
┃ │23│ │ │ │ │ （七）因自然灾害等不可抗拒因素减│51│ │ │ │ ┃
┃ │ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │ ┃
┠──────────────────┼─┼────┼───┼────┼───┼──────────────────┼─┼────┼───┼───┼────┨
┃ │24│ │ │ │ │ （八）会计制度、会计政策、会计估│52│ │ │ │ ┃
┃ │ │ │ │ │ │价变更 │ │ │ │ │ ┃
┠──────────────────┼─┼────┼───┼────┼───┼──────────────────┼─┼────┼───┼───┼────┨
┃ │25│ │ │ │ │ （九）经营减值 │53│ │ │ │ ┃
┠──────────────────┼─┼────┼───┼────┼───┼──────────────────┼─┼────┼───┼───┼────┨
┃ │26│ │ │ │ │ （十）其他国有权益减少 │54│ │ │ │ ┃
┠──────────────────┼─┼────┼───┼────┼───┼──────────────────┼─┼────┼───┼───┼────┨
┃ │27│ │ │ │ │四、年末国有资本及权益总额 │55│ │ │ │ ┃
┠──────────────────┼─┼────┼───┼────┼───┼──────────────────┼─┼────┼───┼───┼────┨
┃ │28│ │ │ │ │五、年末合并国有资产总量(计算机生成)│56│ │ │ │ ┃
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