专用票据只能用于收取维修基金，不可做其他任何用途。启用票据后如发现缺号、漏号、错号、重号，应及时向市小区办报告处理。票据使用前，除“存根”联外，均应加盖财务专用章。使用票据时必须按号码顺序依次使用，写清内容，全部联次一次复写，内容完全一致，谁开票，谁签收款人名。出现填写错误时，各联加盖作废章(或写“作废”)，与存根联一并保存。
收取支票时，收据中的“付款单位”要与支票上的印章名称(出票单位)相符，不得空项，如：***房地产开发公司(代***交)。收取现金时，应在点清现金后在“收据”联(第二联)加盖“现金收讫”章。
各区县小区办要在每月10日前将上月收据“存根”联整理好送交市小区办，并在装订封面上注明起止号码、使用单位、使用日期及收据金额合计数。市小区办收到交回的收据后，在登记台帐上核销，妥善保存，接受年检。
四、收款及交款的操作要点
(一)支票
收的环节：应注意：(1)检查收到的支票是否平整、印章是否清晰，密码是否填写清楚；填写内容是否规范；不收过期支票和远期支票。(2)请交款人用铅笔在支票背面写明联系人及电话。
填的环节：用签字笔填写或用支票打印机打印：日期、收款人、金额、用途。此外背书填写：开户行、委托收款、盖章、日期。
存的环节：按拟存金额填写进帐单(工商行支票要分类入帐)。
(二)现金
收的环节：注意：(1)验真伪。发现假币，退还交款人。(2)数准确。当面点清钱款后开具专用收据；清点过程中如发现有误，应当即向交款人说明，若交款人要求退回款项重新清点，可退回交款人。
存的环节：每日做日终时，应注意将现金总数与专用收据金额核对，做到专用收据、计算机汇总数和现金金额三者相符。存款时填写现金存款凭单。注意二个人同时送款。
五、对帐及其他
每月中旬应及时与银行提供的对帐单对帐，逐一勾对，确保收支款项与银行对帐单金额完全相符。对帐单应逐月累计装订。
发生银行退票时，应按交款人背书电话联系及时换取新支票，退票凭单作为记帐原始凭证。
工作交接时，负责收取维修基金的工作人员调离岗位时，要列出所有帐务明细单，经本人、接管人及主管领导签字后方可交接。
本要求未尽事宜，可与市局小区办或区县局财务部门联系并按财务管理规定予以处理。
