资产负债表
会农社01表
编制单位： 年 月 日 单位：元
┌────────┬─┬──┬──┬────────┬─┬──┬──┐
│ │行│年初│期末│ 负债和 │行│年初│期末│
│ 资产 │次│ 数 │ 数 │ 股东权益 │次│ 数 │ 数 │
├────────┼─┼──┼──┼────────┼─┼──┼──┤
│流动资产： │ │ │ │流动负债： │ │ │ │
├────────┼─┼──┼──┼────────┼─┼──┼──┤
│ 货币资金 │1 │ │ │ 短期借款 │36│ │ │
├────────┼─┼──┼──┼────────┼─┼──┼──┤
│ 短期投资 │2 │ │ │ 应付款项 │37│ │ │
├────────┼─┼──┼──┼────────┼─┼──┼──┤
│ 应收款项 │4 │ │ │ 应付工资 │40│ │ │
├────────┼─┼──┼──┼────────┼─┼──┼──┤
│ 存货 │6 │ │ │ 应付福利费 │41│ │ │
├────────┼─┼──┼──┼────────┼─┼──┼──┤
│一年内到期的长期│10│ │ │应付股利 │42│ │ │
│债权投资 │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─┼──┼──┼────────┼─┼──┼──┤
│ 流动资产合计 │12│ │ │ 应交税金 │43│ │ │
├────────┼─┼──┼──┼────────┼─┼──┼──┤
│农业资产： │ │ │ │一年内到期的长期│46│ │ │
│ │ │ │ │负债 │ │ │ │
├────────┼─┼──┼──┼────────┼─┼──┼──┤
│ 牲畜（禽）资产 │13│ │ │流动负债合计 │50│ │ │
├────────┼─┼──┼──┼────────┼─┼──┼──┤
│ 林木资产 │14│ │ │长期负债： │ │ │ │
├────────┼─┼──┼──┼────────┼─┼──┼──┤
│农业资产合计 │18│ │ │长期借款及应付款│51│ │ │
├────────┼─┼──┼──┼────────┼─┼──┼──┤
│长期投资： │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─┼──┼──┼────────┼─┼──┼──┤
│ 长期投资 │19│ │ │ 负债合计 │55│ │ │
├────────┼─┼──┼──┼────────┼─┼──┼──┤
│固定资产： │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─┼──┼──┼────────┼─┼──┼──┤
│ 固定资产原值 │22│ │ │ │ │ │ │
├────────┼─┼──┼──┼────────┼─┼──┼──┤
│ 减：累计折旧 │23│ │ │股东权益： │ │ │ │
├────────┼─┼──┼──┼────────┼─┼──┼──┤
│ 固定资产净值 │24│ │ │ 股金 │56│ │ │
├────────┼─┼──┼──┼────────┼─┼──┼──┤
│ 在建工程 │25│ │ │ 资本公积 │57│ │ │
├────────┼─┼──┼──┼────────┼─┼──┼──┤
│ 固定资产清理 │26│ │ │ 盈余公积 │58│ │ │
├────────┼─┼──┼──┼────────┼─┼──┼──┤
│ 固定资产合计 │30│ │ │ 未分配利润 │59│ │ │
├────────┼─┼──┼──┼────────┼─┼──┼──┤
│无形资产： │ │ │ │股东权益合计 │62│ │ │
├────────┼─┼──┼──┼────────┼─┼──┼──┤
│ 无形资产 │32│ │ │ │ │ │ │
├────────┼─┼──┼──┼────────┼─┼──┼──┤
│ 资产合计 │35│ │ │负债和股东权益合│65│ │ │
│ │ │ │ │计 │ │ │ │
└────────┴─┴──┴──┴────────┴─┴──┴──┘
附注：
1、为社员担保的金额 元。
2、土地使用权的剩余年限 年。
利润表
会农社02表
编制单位： 年 月 单位：元
┌───────────┬───┬───────┬───────┐
│ 项 目 │ 行次 │ 本月数 │ 本年累计数 │
├───────────┼───┼───────┼───────┤
│一、经营收入 │ 1 │ │ │
├───────────┼───┼───────┼───────┤
│减：经营支出 │ 2 │ │ │
├───────────┼───┼───────┼───────┤
│ 营业费用 │ 3 │ │ │
├───────────┼───┼───────┼───────┤
│管理费用 │ 5 │ │ │
├───────────┼───┼───────┼───────┤
│二、经营利润 │ 7 │ │ │
├───────────┼───┼───────┼───────┤
│加：其他收入 │ 8 │ │ │
├───────────┼───┼───────┼───────┤
│投资收益 │ 10 │ │ │
├───────────┼───┼───────┼───────┤
│减：其他支出 │ 12 │ │ │
├───────────┼───┼───────┼───────┤
│三、利润总额 │ 15 │ │ │
├───────────┼───┼───────┼───────┤
│减：所得税 │ 16 │ │ │
├───────────┼───┼───────┼───────┤
│四、净利润 │ 17 │ │ │
└───────────┴───┴───────┴───────┘
利润分配表
会农社02表附表1
编制单位： 年度 单位：元
┌────────────┬────┬───────┬──────┐
│ 项 目 │ 行次 │ 上年实际 │ 本年实际 │
├────────────┼────┼───────┼──────┤
│一、净利润 │ 1 │ │ │
├────────────┼────┼───────┼──────┤
│加：年初未分配利润 │ 2 │ │ │
├────────────┼────┼───────┼──────┤
│其他转入 │ 4 │ │ │
├────────────┼────┼───────┼──────┤
│二、可供分配利润 │ 8 │ │ │
├────────────┼────┼───────┼──────┤
│减：提取风险基金 │ 9 │ │ │
├────────────┼────┼───────┼──────┤
│ 提取公积金 │ 10 │ │ │
├────────────┼────┼───────┼──────┤
│ 提取公益金 │ 11 │ │ │
├────────────┼────┼───────┼──────┤
│三、可供社员分配的利润 │ 16 │ │ │
├────────────┼────┼───────┼──────┤
│减：应付股利 │ 17 │ │ │
├────────────┼────┼───────┼──────┤
│按交易额返利 │ 18 │ │ │
├────────────┼────┼───────┼──────┤
│四、未分配利润 │ 25 │ │ │
└────────────┴────┴───────┴──────┘
