第七条 各债务人代表应于每年１月１０日、７月１０日前向财政厅报送“还贷准备金报表”（见附表）和还贷准备金专户银行对帐单。
第八条 还贷准备金专户只能根据财政部和财政厅的还贷通知办理支付，或提前还贷时向财政部和财政厅办理支付，不得支付于其他用途。
第九条 债务人的全部债务清偿后，还贷准备金及其专户即可撤销，余额由债务人代表缴回本级预算及作其他财务安排。
第十条 各债务人代表可根据本办法，结合所实施项目的实际情况对下级债务人制定相应的执行办法，并报财政厅备案。
第十一条 本办法由自治区财政厅负责解释。
第十二条 本办法自发布之日起施行。
附表： 还贷准备金报表
编报单位： 年 月 日
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│ 项目名称 │ │ 贷款／信贷号 │ │
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│ 协议金额 │ │ 协议时汇率 │ │
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│ 已使用未 │ │ ×７％ │ │
│ 偿还本金 │ │折合人民币（元）│ │
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│ 本期利息 │ │折合人民币（元）│ │
│本期承诺费 │ │折合人民币（元）│ │
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│ 折算用汇率│ │ 三项合计 │ │
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│ 还贷准备金│ │ 帐号及余额 │ │
│ 开户行名称│ │ │ │
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