第四章 项目计划管理
第十六条 子项目建设单位根据批准的设计文件制定实施计划和年度计划，报省日贷办审定后实施。
第十七条 项目年度计划主要有：
（１）年度工程建设计划：明确本年度项目主要建设内容和工程量。
（２）年度用款计划：根据年度工作量，确定用款计划，包括ＯＥＣＦ贷款和国内配套资金计划。
（３）物资设备采购计划：根据工程建设计划提出必须采购的物资设备计划，当年的物资设备采购计划必须提前半年提出。
（４）技术培训计划：根据项目进度提出培训内容和人员，以及组织安排。
第五章 项目财务管理
第十八条 日元贷款由省财政厅与中国进出口银行签署承贷和转贷协议。各级财政部门负责日元贷款的债权债务管理。各项目单位和债务人必须按转贷协议的规定，按时交纳贷款本息，偿还贷款债务。
第十九条 日元贷款支付采用“特别帐户程序”。由省财政厅在中国银行开设日元特别帐户，负责承办和管理日元贷款的债权债务。
省日贷办设置支付财务会计，负责用款支付台帐，并每季向省财政厅报送一次支付报表。
对贷款的支付和收回的本息按对外贸易经济合作部、中国进出口银行的有关规定实行统一管理。特别帐户中由于各种原因造成的利息差额由项目单位承担。
第二十条 日元贷款的使用均采用支付申请制，子项目单位需用款时，先将购货合同送省日贷办审核同意，再填报用款申请，然后由省日贷办与采购公司根据子项目的建设进度和商务合同的交货期商定每次提款的金额和时间后，统一向中国进出口银行和日本海外经济协力基金会（ＯＥＣＦ）提出用款支付申请，以免贷款资金过早到帐后不能及时支付而造成过多的利息负担或贷款资金未能及时到帐而影响对外开证和支付。
第二十一条 根据“借外汇，还外汇，谁受益，谁担风险”的原则，汇率风险由各子项目单位承担。每年还款额度及时间由省日贷办通知各子项目单位，过期不还款的按有关规定处罚。
第二十二条 各级政府和各项目单位必须建立还贷准备金，用于抵抗各种风险，确保按时还本付息，维护偿债信誉。
