３．专项资金本金回收部分。
４．收取的专项资金占用费。
５．存款利息及收取的罚金。
二、专项资金使用范围
１．重点支持汽车行业结构调整、企业技术改造、技术引进及相关配套资金。
２．国家股配股资金不足时，用于增加配股资金。
３．短期周转的流动资金。
三、审批程序
１．申请使用专项资金的企业需填写“北京市政府扶植汽车行业发展专项资金借（拨）款审批表”（代借〈拨〉款合同）一式四份。申请使用专项资金进行技术改造、技术引进的企业，其项目必须纳入北京技术改造、技术引进年度计划，限上项目附国家主管部门批复的可行性报告，限下项目附市行业主管部门批复的可行性报告，经市经委、市财政局审核批准后，由市财政局办理借（拨）款交续。
２．市汽车总公司吸收外来投资组建的企业在增资扩股过程中，应按规定的资金来源顺序配股；国家股配股资金不足时，由企业提出申请，市经委、市财政局会同市国有资产管理局审批，并由市财政局办理资金借（拨）款手续。
３．申请做为短期流动资金周转使用的企业，由市经委、市财政局审批。
四、专项资金使用及偿还
１．技改项目根据项目工期和经济效益情况，借款使用期限一般不超过三年，流动资金周转借款期限控制在一年以内。专项资金占用费比照同期银行贷款利率执行。
２．对使用专项资金进行重点技术改造，按期竣工投产并及时足额归还专项资金本金及占用费的国有企业，经市经委、市财政局审核同意后，将全额退还专项资金本金及占用费，转增企业国家资本金。对其他类型企业，退还５０％的专项资金占用费。技改项目未按期竣工投产的企业，不论企业类型，均不享受上述优惠政策。对流动资金借款项目，借款必须按时偿还。
３．采取借款方式申请国家股配股资金支持的企业，在按规定及时足额归还专项资金及占用费时，经市经委、市财政局审核同意后，将全额退还收取的占用费。
４．企业应按合同规定的用途使用资金，如有挪用，一经发现全部收回，还将对挪用部分按日加收相当于同期银行利率５０％的罚金。
５．市财政局委托财政资金分局在市工商银行百万庄分理处建立专户，户名：市财政资金管理分局，帐号：０１４－１４４９２３－２８，实行专户存储，专款专用。借款单位应按照借款合同的规定，按期归还借款。还款时，借款单位可持银行转帐支票到市财政局工管处办理还款手续，或通过开户银行直接还入市财政局在工商银行百万庄分理处开设的专户，同时在备注栏中注明归还市财政局北京市政府扶植汽车发展专项资金借款。
五、监督管理
