补充资料：１．已贴现的商业承兑汇票＿＿＿元；２．已包括在固定资产原价内的融资租入固定资产原价＿＿＿＿元；３．国家资本＿＿＿＿元；４．法人资本＿＿＿＿元；５．个人资本＿＿＿＿元；６．外商资本＿＿＿＿元。
附件３： 损益表
公交０２表
填制单位： 年 月 日 单位：元
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｜ 项 目 ｜行次｜ 本 月 数 ｜ 本年累计 ｜
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｜一、主营业务收入 ｜ １｜ ｜ ｜
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｜减：营业成本 ｜ ２｜ ｜ ｜
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｜营业税金及附加 ｜ ３｜ ｜ ｜
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｜二、主营业务利润 ｜ ６｜ ｜ ｜
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｜加：其他业务利润 ｜ ８｜ ｜ ｜
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｜减：管理费用 ｜ ９｜ ｜ ｜
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｜ 财务费用 ｜１０｜ ｜ ｜
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｜三、营业利润 ｜１３｜ ｜ ｜
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｜加：投资收益 ｜１４｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－｜
｜ 营业外收入 ｜１５｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－｜
｜减：营业外支出 ｜１６｜ ｜ ｜
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｜加：以前年度损益调整 ｜２０｜ ｜ ｜
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｜四、利润总额 ｜２２｜ ｜ ｜
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｜减：所得税 ｜２３｜ ｜ ｜
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｜五、净利润 ｜２５｜ ｜ ｜
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附件４： 财务状况变动表
公交０３表编制单位： 年 单位：元
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｜ ｜ 行｜ ｜
｜ 流动资金来源和运用 ｜ ｜ 金 额 ｜
｜ ｜ 次｜ ｜
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｜一、流动资金来源 ｜ ｜ ｜
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｜ １．本年利润 ｜ １｜ ｜
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｜ 加：不减少流动资金的费用和 ｜ ｜ ｜
｜ 损失 ｜ ｜ ｜
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｜ （１）固定资产折旧 ｜ ２｜ ｜
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｜ （２）无形资产、递延资产及其他 ｜ ｜ ｜
｜ 资产摊销（减：其他负债转 ｜ ｜ ｜
｜ 销） ｜ ３｜ ｜
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｜ （３）固定资产盘亏（减盘盈） ｜ ４｜ ｜
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｜ （４）清理固定资产损失（减收益） ｜ ５｜ ｜
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｜ （５）递延税款 ｜ ６｜ ｜
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｜ （６）其他不减少流动资金的费 ｜ ｜ ｜
｜ 用和损失 ｜ ７｜ ｜
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｜ 小 计 ｜ ８｜ ｜
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｜ ２．其他来源 ｜ ｜ ｜
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｜ （１）固定资产清理收入（减：清 ｜ ｜ ｜
｜ 理费用） ｜ ９｜ ｜
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｜ （２）增加长期负债 ｜１０｜ ｜
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｜ （３）收回长期投资 ｜１１｜ ｜
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｜ （４）对外投资转出固定资产 ｜１２｜ ｜
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｜ （５）对外投资转出无形资产 ｜１３｜ ｜
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｜ （６）资本净增加额 ｜１４｜ ｜
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｜ 小 计 ｜１５｜ ｜
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｜ 流动资金来源合计 ｜ ｜ ｜
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｜二、流动资金运用： ｜ ｜ ｜
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｜ １．利润分配 ｜ ｜ ｜
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｜ （１）提取盈余公积 ｜１６｜ ｜
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｜ （２）应付利润 ｜１７｜ ｜
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｜ ｜ ｜ ｜
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｜ 小 计 ｜１８｜ ｜
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｜ ｜ ｜ ｜
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｜ ｜ ｜ ｜
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｜ ２．其他运用： ｜ ｜ ｜
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｜ （１）固定资产和在建工程净增额 ｜１９｜ ｜
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｜ （２）增加无形资产、递延资产及 ｜ ｜ ｜
｜ 其他资产 ｜２０｜ ｜
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｜ （３）偿还长期负债 ｜２１｜ ｜
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｜ （４）增加长期投资 ｜２２｜ ｜
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｜ 小 计 ｜２３｜ ｜
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｜ 流动资金运用合计 ｜２４｜ ｜
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｜ 流动资金增加净额 ｜２５｜ ｜
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｜一、流动资产各项目的变动 ｜ ｜ ｜
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｜ １．货币资金 ｜２６｜ ｜
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｜ ２．短期投资 ｜ ｜ ｜
｜ ｜２７｜ ｜
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｜ ３．应收票据 ｜２８｜ ｜
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｜ ４．应收帐款净额 ｜２９｜ ｜
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｜ ５．预付帐款 ｜３０｜ ｜
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｜ ６．其他应收款 ｜３１｜ ｜
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｜ ７．存货 ｜３２｜ ｜
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｜ ８．待摊费用 ｜３３｜ ｜
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｜ ９．待处理流动资产净损失 ｜３４｜ ｜
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｜ １０．一年内到期的长期债券投资 ｜３５｜ ｜
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｜ １１．其他流动资产 ｜３６｜ ｜
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｜ 流动资产增加净额 ｜ ｜ ｜
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｜二、流动负债本年增加数： ｜ ｜ ｜
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｜ １．短期借款 ｜３７｜ ｜
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｜ ２．应付票据 ｜３８｜ ｜
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｜ ３．应付帐款 ｜３９｜ ｜
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｜ ４．预付帐款 ｜４０｜ ｜
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｜ ５．其他应付款 ｜４１｜ ｜
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｜ ６．应付工资 ｜４２｜ ｜
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｜ ７．应付福利费 ｜４３｜ ｜
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｜ ８．未交税金 ｜４４｜ ｜
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｜ ９．未交利润 ｜４５｜ ｜
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｜ １０．其他未交款 ｜４６｜ ｜
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｜ １１．预提费用 ｜４７｜ ｜
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｜ １２．一年内到期的长期负债 ｜４８｜ ｜
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｜ １３．其他流动负债 ｜４９｜ ｜
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｜ 流动负债增加净额 ｜５０｜ ｜
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｜ 流动资金增加净额 ｜５１｜ ｜
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