４．基金借款合同到期后，借款单位持转帐支票到市财政局工管处办理还款手续，或通过银行直接划转（收款单位：市财政局财政性资金分局，开户行：工商银行百万庄分理处，帐号：０１４－１４４２１９－７３）并注明归还“技术改造周转基金借款”。到期未还的企业，市经委技改处对借款单位发出《技术改造基金借款催还通知书》（见附件３）并按第３条规定加收占用费，对提前归还借款的单位在收取占用费上给予优惠照顾。
五、基金的管理
市财政局将此项资金在财政性资金分局设“北京市技术改造周转有偿使用基金”帐户专户存储，单独核算往来业务。
技术改造基金收取的占用费及银行存款利息，一部分继续纳入基金周转使用，一部分用做奖励技术改造优秀项目、先进管理单位，奖励办法仍按（８８）京经技字第３８１号文执行。
附件一： 北京市年技术改造周转基金
有偿使用借款申请书（代借据）
主管部门名称： （章） 单位：万元、万美元
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｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ 单位名称｜ ｜邮政编码｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜－－－－－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜企｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜业｜ 建设地址｜ ｜经济性质｜ ｜
｜现｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜有｜－－－－－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜情｜借款额（大写｜ ｜借款期限｜ 年 ｜
｜况｜－－－－－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ 开户银行｜ ｜负责人 ｜ ｜
｜ ｜－－－－－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ 帐 号｜ ｜联系电话｜ ｜
｜－｜－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜项目名称及改造内容｜立项或可行性批准文号 ｜
｜ ｜－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜总投资 ｜ ｜
｜申｜ ｜－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜请｜ ｜含外汇 ｜ ｜
｜改｜ ｜－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜造｜ ｜计划竣工｜ 年 月 ｜
｜项｜ ｜ ｜ ｜
｜目｜ ｜年 月｜ ｜
｜基｜ ｜ ｜ ｜
｜本｜－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜情｜产品名称及生产能力｜
｜况｜－－－－－－－－－｜上项目原因分析：
｜ ｜ ｜
｜ ｜－－－－－－－－－｜
｜ ｜ 新｜销售收入｜ ｜
｜ ｜ 的｜ ｜ ｜
｜ ｜ 经｜利 润｜ ｜
｜ ｜ 济｜－－－－｜－｜（包括：市场、规模、技术、建设条件、经济、
｜ ｜ 效｜税 金｜ ｜财务效益、敏感性等分析）
｜ ｜ 益｜－－－－｜－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
继上表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ ｜ ｜现有在建项 ｜
现有职工人数｜ 人 ｜上年主要经济指标｜ ｜
｜ ｜ ｜目及贷款 ｜
－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜在建项 ｜ ｜
建筑面积 ｜ 平方米 ｜销售收入｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜目 数 ｜ ｜
－－－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－｜－｜
固定资产原值｜ ｜利 润｜ ｜总投资 ｜ ｜
－－－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－｜－｜
固定资产净值｜ ｜税 金｜ ｜贷款总额｜ ｜
－－－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－｜－｜
现有流动资金｜ ｜创 汇｜ ｜自筹资金｜ ｜第
－－－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜一
资金来源 ｜ 金 额 ｜ ｜ ｜联
－－－－－－｜－－－－－｜申 请｜ ｜：
借 款 额 ｜ ｜ ｜ ｜北
－－－－－－｜－－－－－｜单 位｜ ｜京
（ ）行贷款｜ ｜ ｜ 公章 负责人章 ｜市
－－－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜财
自筹及其它 ｜ ｜ ｜ ｜政
－－－－－－｜－－－－－｜主管部门｜ ｜局
借款日期 ｜年 月 日｜审核意见｜ ｜工
｜ ｜ ｜ 公章 负责人章 ｜管
｜ ｜ ｜ ｜处
｜ ｜ ｜ ｜存
－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜
｜市经委 ｜ ｜
｜审核意见｜ ｜
｜ ｜ 公章 负责人章 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜
｜市财政局｜ ｜
｜审核意见｜ ｜
｜ ｜ 公章 负责人章 ｜
｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜
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