（一）从市政府统筹留成外汇中提取部分，由市计委在年度外汇收支计划中安排并存入偿债基金专户。
（二）从各贷款项目中提取部分，按贷款来源分别提取。凡借用国际金融组织贷款，外国政府贷款和买卖方信贷的项目单位，应按每笔贷款期限，计算出应交偿债基金金额，列入总投资，并在签订转贷协议之前，根据每个项目的具体情况，从国外资金、国内留成外汇以及其他外汇中提取，或在用人民币购买等额的调剂外汇中提取，存入偿债基金专户。
（三）担保费部分。凡市属金融机构提出要市计委为项目提供反担保的，反担保费从金融机构收取项目单位的担保费中扣交；凡属中央主管部门要地方计委作保的，由项目单位负责缴交担保费。
市计委收取的担保费，是按担保总金额（开始还款后按余额）的０．５％计算，并存入偿债基金专户。担保费属市所有，不予退回。
第七条 各金融机构办理国外的转贷款，须凭市计委出具的同意贷款证明，方可办理转贷手续。
第八条 各金融机构发放的国际商业贷款，由发放单位自行偿还。保证项目单位归还贷款的具体做法，由各金融机构参照上述办法自定。各金融机构发放国内外汇贷款和归还办法，由各金融机构根据本系统的上级规定精神自定。
各种形式的外汇贷款，由金融机构或经外汇管理部门批准的经济实体负责担保。
第九条 偿债基金的使用：
（一）各项目单位缴交的偿债基金及存款利息，归原单位所有，在项目单位最后一次偿还外债本息时办理清理结算退回手续。
（二）借用外债的项目，如因客观原因，出现不能如期投产、达产等特殊情况，经项目单位的上级主管部门采取措施后仍不能解决的，可向市计委申请使用偿债基金。如申请使用的偿债基金超过该项目原上交的偿债基金的，超过部分，按当时银行贷款利率计算利息。
（三）在市偿债基金专户中没有存款的单位，原则上不能申请使用偿债基金。如遇特殊情况确需申请使用的，须经严格审查，并报经市领导批准。同时，在保证偿还的情况下，实行有偿使用，由借用单位和市计委签订借款协议，在规定期限内，连同借款本息一并归还，并存入偿债基金专户。
第十条 本办法由市计委解释。
第十一条 本办法从一九九一年一月一日起施行。凡过去有关规定与本办法不符的，以本办法为准。
