净申购金额＝10000/（1＋1.5%）＝9852.22元
申购手续费＝9852.22×1.5%＝147.78元
申购份额＝9852.22/1.0250＝9611.92份
即：投资者投资1万元申购基金，假设申购当日基金份额净值为1.0250元，可得到9611.92份基金单位。
2．赎回金额的计算
中国结算公司TA系统依据基金管理人给定的赎回费率，以赎回当日基金份额净值为基准，按如下公式计算投资者可得到的净赎回金额：
赎回总金额＝赎回份额×赎回当日基金单位净值
赎回手续费＝赎回总金额×赎回费率
净赎回金额＝赎回总金额－赎回手续费
赎回金总额、净赎回金额按四舍五入的原则保留到小数点后两位。
例：某投资者赎回上市开放式基金1万份基金单位，持有时间为一年半，对应的赎回费率为0.5%，假设赎回当日基金单位净值为1.0250元，则其可得净赎回金额为：
赎回总金额＝10000×1.0250＝10250元
赎回手续费＝10250×0.005＝51.25元
净赎回金额＝10250－51.25＝10198.75元
即：投资者赎回1万份基金单位，假设赎回当日基金单位净值为1.0250元，则可得到10198.75元净赎回金额。
（六）申购、赎回流程
1．T日，投资者通过代销机构提交基金申购、赎回申报。
2．T日晚上，基金管理人对该日基金份额净值信息传送TA系统。TA系统对当日的有效申购、赎回申报按当日的基金份额净值进行处理，生成交易待确认数据，并发送基金管理人。
3．T＋1日上午，TA系统将T日基金份额净值信息传送有关代销机构进行发布。
4．T＋1日，基金管理人对T日申购、赎回申报进行确认，将有关确认结果传TA系统。
5．T＋1日，TA系统对经基金管理人确认的T日申购、赎回数据做过户处理，生成处理回报发送给代销机构。
6．T＋2日起（含当日），投资者申购份额可用。
（七）申购、赎回资金结算
1．T＋1日，TA系统对T日的申购资金、T-N＋2日的赎回资金（N为基金管理人事先约定的赎回资金交收周期，2≤N≤6）进行轧差，计算出各代销机构、基金管理人或基金托管人应收或应付资金净额，并发送清算结果。
2．T＋2日，中国结算公司与基金管理人或基金托管人、基金代销机构完成资金交收。
3．上市开放式基金的申购资金、赎回资金纳入结算保证金的计算基础。
二、交易
（一）交易规则
上市开放式基金在交易所的交易规则与封闭式基金基本相同，具体内容如下：
1．买入上市开放式基金申报数量应当为100份或其整数倍，申报价格最小变动单位为0.001元人民币。
2．深交所对上市开放式基金交易实行价格涨跌幅限制，涨跌幅比例为10%，自上市首日起执行。
（二）交易时间及场所
投资者可在交易日的交易时间使用深圳证券账户通过各深交所会员单位的营业网点报盘买入和卖出上市开放式基金。
（三）停、复牌
上市开放式基金的停复牌由基金管理人向深交所申请，并说明理由、计划停牌时间和复牌时间。停复牌的主要情形如下：
1．上市开放式基金发生下列情况，深交所对其作例行停牌及复牌：
（1）于交易日公布年度和半年度报告，当日上午开市起停牌一小时，上午十点三十分复牌；
（2）于交易日公布收益分配公告（或预告），当日上午开市起停牌一小时，上午十点三十分复牌。
2．上市开放式基金发生下列情况时，深交所可对其予以停牌：
（1）在任何公共媒体出现的或者在市场上流传的消息，可能对上市开放式基金的交易价格产生误导性影响或者引起较大波动的，深交所可对其实施停牌，直至信息披露义务人对该消息作出公告的当日上午十点三十分复牌；
（2）信息披露不充分、不完整或可能误导公众，信息披露义务人不按照深交所要求作出修改的，深交所可对其停牌，直至信息披露义务人作出补充或更正公告的当日上午十点三十分复牌；
（3）延迟公布年度报告或中期报告，深交所可对其实施停牌，直至该年度报告或中期报告公告后，当日上午十时三十分（如果公告日为非交易日，则于公告后第一个交易日）复牌；
（4）基金管理人在基金运作和信息披露方面违反国家有关法律、法规、规章及深交所业务规则的规定，情节严重，被有关部门调查期间，深交所可对被调查的基金实施停牌，待有关处理决定公告后另行决定复牌时间；
（5）深交所认定的其它情况。
