备注:认购单位名称应用全称,托管账号写全,正确,分销价格应如实填写,不可空缺。
密押: 填表: 复核:
承销单位业务章
年 月 日
附件五:
资产支持证券发行款到账确认书
中央国债登记结算有限责任公司:
我公司发行的资产支持证券 (名称)发行款已全部到账。
特此确认。
(受托机构章)
年 月 日
附件六 :
资产支持证券持有人名单
资产支持证券名称: 实际发行面额:
票面年利率: 发行价格:
┌────────┬───────┬─────┬──────┬───────┬───┐
│ 认购人名称 │ 托管账号 │ 承销商 │ 缴款金额 │ 认购面额 │ 备注 │
│ │ │ 名称 │(万元面值)│ (万元面值) │ │
├────────┼───────┼─────┼──────┼───────┼───┤
│ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────┼─────┼──────┼───────┼───┤
│ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────┼─────┼──────┼───────┼───┤
│ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────┼─────┼──────┼───────┼───┤
│ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────┼─────┼──────┼───────┼───┤
│ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────┼─────┼──────┼───────┼───┤
│ │ │ │ │ │ │
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(受托机构章)
年 月 日
附件七:
资产支持证券登记托管手续完成确认书
(受托机构名称):
你公司于 年 月 日发行的以下资产支持证券已于 年 月 日在我公司中央债券综合业务系统完成登记托管手续。
资产支持证券资产池名称:
┌────────┬───────┬────────┬────────┬────────┐
│档次 │第一档 │第二档 │第三档 │第四档 │
│ │ │ │ │ │
├────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤
│资产支持证券名称│ │ │ │ │
├────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤
│简称 │ │ │ │ │
├────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤
│资产支持证券代码│ │ │ │ │
├────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤
│发行总额 │ │ │ │ │
├────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤
│托管总额 │ │ │ │ │
├────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤
│起息日、预期到期│ │ │ │ │
│日 │ │ │ │ │
├────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤
│付息频率(次/年 │ │ │ │ │
│) │ │ │ │ │
├────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤
│期限 │ │ │ │ │
├────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤
│计息方式 │ │ │ │ │
├────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤
│年利率 │ │ │ │ │
└────────┴───────┴────────┴────────┴────────┘