二、流动性日报填报口径调整
（一）对“在中央银行存款”项目填报本行的备付金存款数据，相应地，对“流动性需求”项目填报本行的备付金需求数据。
（二）对“在中央银行存款”项目，国有独资商业银行填报总行数据，相应地，对“流动性需求”项目也填报总行数据。
（三）农村信用合作联社要报送流动性日报，具体要求同商业银行。
（四）证券公司、保险公司也要报送流动性日报，在“库存现金”、“各项存款”和“流动性需求”项目填0，在“在中央银行存款”项目填报本公司当日可用资金数据，在“同业拆借余额”、“债券回购余额”、“拟在货币市场融资”和“拟通过公开市场业务融资”项目按实际情况填报有关数据。
三、其他需要报告的事项
（一）商业票据贴现周报
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│本周末余额（亿元）│本周发生额（亿元）│比上周多（少）增 │周加权平均利率（%） │比上周升降（基点）│
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本周报需填报全行数据。各公开市场业务一级交易商应于周一上午11：00之前通过电子邮件将商业票据贴现周报发送至omo@pbc.gov.cn。
（二）公开市场业务一级交易商月报
公开市场业务一级交易商月报的主要内容为：一是存贷款情况。主要包括截止到该月末的本外币存贷款余额数，月度增减数，同比、环比增减变化情况及变化原因等；二是流动性情况。主要包括库存现金及在央行存款的月内平均余额，备付率变化情况及原因、流动性需求以及流动性缺口情况、对本月流动性管理的总结及未来安排等；三是债券投资情况。主要包括月末债券资产的余额及占总资产的比重、持有债券的品种、期限结构情况及平均久期、按市值估算的盈亏损益情况、本月及下月债券投资策略等；四是参与公开市场业务情况。包括截止到月末持有央行票据以及央行正（逆）回购的余额数，本年度的发生额数以及增减变化情况、本月参与公开市场的情况、对公开市场操作的看法和建议等；五是市场分析与判断。主要包括宏观经济形势分析与趋势判断、对货币市场资金供求和利率走势的分析与判断、对债券一级市场情况的分析与判断、对债券二级市场情况的分析与判断等。
