4—9位地区代码。各国有商业银行和股份制商业银行只报汇总数据，地区代码为000000。城市商业银行和农村商业银行地区代码与所在地银监局、银监分局统计地区代码一致(请查询所在地银监局、银监分局)。
10—16位数据日期代码。其中，年4位，月1位(10，11，12月用a，b，c)，日2位。
17位报送频度。季报为3，半年报为1。
18位报送批次。资本充足率季报表和半年报表均为2。
扩展名：参照MSEXCE[，文件扩展名为xls。
以2004年第—季度季报报表为例，工商银行报送数据文件名为201000000200433132.xls；秦皇岛市城市商业银行报送数据文件名为501041200200433132.xls。
二、报送文件格式规定
报送文件采用MSEXCEL97或2000版的电子报表格式。同一频度同批次的报表要求在同一报送文件下以不同的工作表(sheet)形式报送，即每张报表内容分别在单独的工作表中填报。
EXCEL：工作表的命名规则为：数据机构代码＋地区代码＋报表编号＋币种代码＋数据单位。其中，机构代码为3位，地区代码为6位，报表编号为4位，币种代码为2位，数据单位代码为1位。
同时为保证电子报表数据读入正确，各机构必须在EXCEL工作表中指定的数据区位置起始填报统计数据。各项具体要求如下：
(—)数据机构代码和地区代码。指工作表的数据内容所对应的机构代码和地区代码。在各金融机构向银监会报送的数据文件中，数据机构代码和地区代码与文件名中的机构代码和地区代码相同；在银监会各级机构向上级银监会机构报送的文件中，数据机构代码指代报的金融机构(如辖区的城市商业银行)的机构代码和代报的金融机构所在地区的地区代码。
(二)报表编号和数据区起始位置(左上角位置)。报表编号指工作表中填报的报表的对应报表编号。报表编号和对应的数据区左上角起点位置要求见下表：
┌───┬────┬───────────────┬──────┐
│ 频度 │报表编号│ 报表名称 │数据区左上角│
│ │ │ │ 位置 │
├───┼────┼───────────────┼──────┤
│ │ 0018│资本充足率汇总表(未并表) │ C7 │
│季报 ├────┼───────────────┼──────┤
│ │ 0019│表内加权风险资产计算表(未并表)│ C9 │
│ ├────┼───────────────┼──────┤
│ │ 0020│表外加权风险资产计算表(未并表)│ C6 │
├───┼────┼───────────────┼──────┤
│ │ 0015│资本充足率汇总表(并表) │ C7 │
│ ├────┼───────────────┼──────┤
│半年报│ 0016│表内加权风险资产计算表(并表) │ C9 │
│ ├────┼───────────────┼──────┤
│ │ 0017│表外加权风险资产计算表(并表) │ C6 │
└───┴────┴───────────────┴──────┘
(三)币种代码为00。表示本工作表币种单位为本外币合并数据。
(四)数据单位代码。对应工作表中填报的报表的数据单位，具体编码规则如下：
┌────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬───┐
│数据单位│亿元│千万│百万│十万│万元│千元│百元│十元│ 元 │
├────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤
│代 码│ 8 │ 7 │ 6 │ 5 │ 4 │ 3 │ 2 │ 1 │ 0 │
└────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴───┘
按上述要求，以2004年第一季度季报报表为例，中国工商银行数据文件的三个工作表的名称分别为2010000000018008、2020000000019008、2020000000020008。秦皇岛市城市商业银行报送秦皇岛银监分局数据文件名(假设秦皇岛银监分局要求其报送的数据单位是万元)的三个工作表的名称分别为5010412000018004、5010412000019004、5010412000020004。
为保证报送数据的准确性，银监会统一设计了报送模板，在模板的每一工作表内部都建立了表内、表间审核公式，报送机构可自行核对统计数据的审核结果。电子报表的模板可通过WWW．RESOFT．CSS．COM．CN网站或http：//210．82．119．170下载。
