注：本表一式三份，代理银行总行自留一份，其余两份附《代理银行垫付资金计息明细表》
电子信息，报中国人民银行审核，中国人民银行审核盖章后，自留一份，送财政部一份，财政部审核盖章后作为支付利息的依据。
附2：
代理银行垫付资金计息明细表
代理银行行号： 代理银行名称： 上报时间：
┏━━┯━━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━━━┯━━┯━━━┯━━━━━━┯━━━━┯━━━┯━━━━┯━━━━┓
┃序号│ 日期 │ │ │预算科目代码│支出│支付结│受理业务时间│当日垫付│经办人│资金清算│垫付资金┃
┃ │ │一级单位│基层预算│ │类型│算方式│ │金额 │签字 │时间 │积数 ┃
┠──┼─────┤预算代码│单位名称├──────┤ │ ├──────┤ │ │ │ ┃
┃ │年／月／日│ │ │ 类／款／项│ │ │ 小时／分钟│ │ │ │ ┃
┠──┼─────┼────┼────┼──────┼──┼───┼──────┼────┼───┼────┼────┨
┃ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠──┼─────┼────┼────┼──────┼──┼───┼──────┼────┼───┼────┼────┨
┃ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠──┼─────┼────┼────┼──────┼──┼───┼──────┼────┼───┼────┼────┨
┃ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠──┼─────┼────┼────┼──────┼──┼───┼──────┼────┼───┼────┼────┨
┃ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠──┼─────┼────┼────┼──────┼──┼───┼──────┼────┼───┼────┼────┨
┃ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠──┼─────┼────┼────┼──────┼──┼───┼──────┼────┼───┼────┼────┨
┃ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠──┴─────┴────┴────┴──────┴──┴───┴──────┼────┼───┼────┼────┨
┃ 合 计 │ │ │ │ ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━┷━━━━┷━━━━┛
