负责人： 复核人： 制表人：
保险外汇资金境外运用月报表
(折合美元)——资产管理公司受托资金
年 月
编号：资金运用监管报表05f
填报单位(章)： 单位：万元(美元)
┌─┬─────────────┬───────────┬───────────┬────┬────┐
│行│ 项目 │ 成本 │ 市值 │浮动盈亏│已计提跌│
│号│ ├─────┬─────┼─────┬─────┤ │价和减值│
│ │ │ 年初数 │ 期末数 │ 年初数 │ 期末数 │ │准备余额│
│ │ ├──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┤ │ │
│ │ │金额│占比│金额│占比│金额│占比│金额│占比│ │ │
│ ├─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ G │ H │ I │ J │ K │
├─┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ 1│一、银行存款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ 2│(一)境内托管账户活期存款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ 3│(二)境外结算账户活期存款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ 4│(三)××银行 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ 5│(四)××银行 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ 6│(五)××银行 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ 7│二、债券投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ 8│(一)短期投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ 9│ 1．外国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│10│ 2．国际金融组织债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│11│ 3．外国公司债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│12│ 4．中国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│13│ 5．中国企业债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│14│(二)长期投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│15│ 1．外国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│16│ 2．国际金融组织债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│17│ 3．外国公司债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│18│ 4．中国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│19│ 5．中国企业债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│20│三、货币市场产品 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│21│四、合计 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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负责人： 复核人： 制表人：
保险外汇资金境外运用投资收益月报表(折合人民币)——汇总表
年 月
编号：资金运用监管报表06
填报单位(章)： 单位：万元(人民币)
┌─┬───────────┬───────────────────┬─────────────────┬────────────┐
│行│ 项目 │ 已实现收益 │ 跌价和减值准备 │ 投资收益 │
│号│ ├─────┬─────┬───────┼────┬─────┬──────┼───┬───┬────┤
│ │ │ 本期数 │期末累计数│上年同期累计数│本期计提│期末累计计│上年同期累计│本期数│期末累│上年同期│
│ │ ├──┬──┼──┬──┼───┬───┤和冲回 │提和冲回 │计提和冲回 │ │计数 │累计数 │
│ │ │金额│占比│金额│占比│ 金额 │ 占比 │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ G │ H │ I │ J │ K │ L │ M │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 1│一、利息收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 2│ (一)银行存款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 3│ (二)外国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 4│ (三)国际金融组织债券│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 5│ (四)外国公司债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 6│ (五)中国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 7│ (六)中国企业债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 8│二、证券买卖差价收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 9│ (一)外国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│10│ (二)国际金融组织债券│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│11│ (三)外国公司债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│12│ (四)中国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│13│ (五)中国企业债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│14│三、货币市场产品收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│15│四、其他收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│16│五、合计 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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负责人： 复核人： 制表人：
保险外汇资金境外运用投资收益月报表
(折合人民币)——计财部门
年 月
编号：资金运用监管报表06a
填报单位(章)： 单位：万元(人民币)
┌─┬────────────┬───────────────────┬─────────────────┬────────────┐
│行│ 项目 │ 已实现收益 │ 跌价和减值准备 │ 投资收益 │
│号│ ├─────┬─────┬───────┼────┬─────┬──────┼───┬───┬────┤
│ │ │ 本期数 │期末累计数│上年同期累计数│本期计提│期末累计计│上年同期累计│本期数│期末累│上年同期│
│ │ ├──┬──┼──┬──┼───┬───┤和冲回 │提和冲回 │计提和冲回 │ │计数 │累计数 │
│ │ │金额│占比│金额│占比│ 金额 │ 占比 │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ C │ H │ I │ J │ K │ L │ M │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 1│一、利息收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 2│ (一)银行存款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 3│ (二)外国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 4│ (三)国际金融组织债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 5│ (四)外国公司债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 6│ (五)中国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 7│ (六)中国企业债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 8│二、证券买卖差价收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 9│ (一)外国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│10│ (二)国际金融组织债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│11│ (三) 外国公司债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│12│ (四)中国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│13│ (五)中国企业债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│14│三、货币市场产品收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│15│四、其他收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│16│五、合计 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴────────────┴──┴──┴──┴──┴───┴───┴────┴─────┴──────┴───┴───┴────┘
负责人： 复核人： 制表人：
保险外汇资金境外运用投资收益月报表
(折合人民币)——资金运用部门
年 月
编号：资金运用监管报表06b
填报单位(章)： 单位：万元(人民币)
┌─┬───────────┬───────────────────┬─────────────────┬────────────┐
│行│ 项目 │ 已实现收益 │ 跌价和减值准备 │ 投资收益 │
│号│ ├─────┬─────┬───────┼────┬─────┬──────┼───┬───┬────┤
│ │ │ 本期数 │期末累计数│上年同期累计数│本期计提│期末累计计│上年同期累计│本期数│期末累│上年同期│
│ │ ├──┬──┼──┬──┼───┬───┤ 和冲回│提和冲回 │计提和冲回 │ │计数 │累计数 │
│ │ │金额│占比│金额│占比│ 金额 │ 占比 │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ G │ H │ I │ J │ K │ L │ M │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 1│一、利息收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 2│ (一)银行存款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 3│ (二)外国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 4│ (三)国际金融组织债券│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 5│ (四)外国公司债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 6│ (五)中国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 7│ (六)中国企业债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 8│二、证券买卖差价收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 9│ (一)外国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│10│ (二)国际金融组织债券│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│11│ (三)外国公司债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│12│ (四)中国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│13│ (五)中国企业债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│14│三、货币市场产品收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│15│四、其他收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│16│五、合计 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴───────────┴──┴──┴──┴──┴───┴───┴────┴─────┴──────┴───┴───┴────┘
负责人： 复核人： 制表人：
保险外汇资金境外运用投资收益月报表
(折合人民币)——资产管理公司
年 月
编号：资金运用监管报表06c
填报单位(章)： 单位：万元(人民币)
┌─┬───────────┬───────────────────┬─────────────────┬────────────┐
│行│ 项目 │ 已实现收益 │ 跌价和减值准备 │ 投资收益 │
│号│ ├─────┬─────┬───────┼────┬─────┬──────┼───┬───┬────┤
│ │ │ 本期数 │期末累计数│上年同期累计数│本期计提│期末累计计│上年同期累计│本期数│期末累│上年同期│
│ │ ├──┬──┼──┬──┼───┬───┤和冲回 │提和冲回 │计提和冲回 │ │计数 │累计数 │
│ │ │金额│占比│金额│占比│ 金额 │ 占比 │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ G │ H │ I │ J │ K │ L │ M │
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│ 1│一、利息收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 2│ (一)银行存款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 3│ (二)外国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 4│ (三)国际金融组织债券│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 5│ (四)外国公司债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 6│ (五)中国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 7│ (六)中国企业债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 8│二、证券买卖差价收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 9│ (一)外国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│10│ (二)国际金融组织债券│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│11│ (三)外国公司债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│12│ (四)中国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│13│ (五)中国企业债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│14│三、货币市场产品收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│15│四、其他收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│16│五、合计 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴───────────┴──┴──┴──┴──┴───┴───┴────┴─────┴──────┴───┴───┴────┘
负责人： 复核人： 制表人：
保险外汇资金境外运用投资收益月报表
(折合人民币)——其他专业投资机构
年 月
编号：资金运用监管报表06d
填报单位(章)： 单位：万元(人民币)
┌─┬───────────┬───────────────────┬─────────────────┬────────────┐
│行│ 项目 │ 已实现收益 │ 跌价和减值准备 │ 投资收益 │
│号│ ├─────┬─────┬───────┼────┬─────┬──────┼───┬───┬────┤
│ │ │ 本期数 │期末累计数│上年同期累计数│本期计提│期末累计计│上年同期累计│本期数│期末累│上年同期│
│ │ ├──┬──┼──┬──┼───┬───┤和冲回 │提和冲回 │计提和冲回 │ │计数 │累计数 │
│ │ │金额│占比│金额│占比│ 金额 │ 占比 │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ G │ H │ I │ J │ K │ L │ M │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 1│一、利息收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 2│ (一)银行存款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 3│ (二)外国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 4│ (三)国际金融组织债券│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 5│ (四)外国公司债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 6│ (五)中国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 7│ (六)中国企业债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 8│二、证券买卖差价收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 9│ (一)外国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│10│ (二)国际金融组织债券│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│11│ (三)外国公司债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│12│ (四)中国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│13│ (五)中国企业债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│14│三、货币市场产品收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│15│四、其他收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│16│五、合计 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴───────────┴──┴──┴──┴──┴───┴───┴────┴─────┴──────┴───┴───┴────┘
负责人： 复核人： 制表人：
保险外汇资金境外运用投资收益月报表
(折合人民币)——资产管理公司自有资金
年 月
编号：资金运用监管报表06e
填报单位(章)： 单位：万元(人民币)
┌─┬───────────┬───────────────────┬─────────────────┬────────────┐
│行│ 项目 │ 已实现收益 │ 跌价和减值准备 │ 投资收益 │
│号│ ├─────┬─────┬───────┼────┬─────┬──────┼───┬───┬────┤
│ │ │ 本期数 │期末累计数│上年同期累计数│本期计提│期末累计计│上年同期累计│本期数│期末累│上年同期│
│ │ ├──┬──┼──┬──┼───┬───┤和冲回 │提和冲回 │计提和冲回 │ │计数 │累计数 │
│ │ │金额│占比│金额│占比│ 金额 │ 占比 │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ G │ H │ I │ J │ K │ L │ M │
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│ 1│一、利息收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 2│ (一)银行存款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 3│ (二)外国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 4│ (三)国际金融组织债券│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 5│ (四)外国公司债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 6│ (五)中国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 7│ (六)中国企业债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 8│二、证券买卖差价收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 9│ (一)外国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│10│ (二)国际金融组织债券│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│11│ (二)外国公司债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│12│ (四)中国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│13│ (五)中国企业债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│14│三、货币市场产品收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│15│四、其他收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│16│五、合计 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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负责人： 复核人： 制表人：
保险外汇资金境外运用投资收益月报表
(折合人民币)——资产管理公司受托资金
年 月
编号：资金运用监管报表06f
填报单位(章)： 单位：万元(人民币)
┌─┬───────────┬───────────────────┬─────────────────┬────────────┐
│行│ 项目 │ 已实现收益 │ 跌价和减值准备 │ 投资收益 │
│号│ ├─────┬─────┬───────┼────┬─────┬──────┼───┬───┬────┤
│ │ │ 本期数 │期末累计数│上年同期累计数│本期计提│期末累计计│上年同期累计│本期数│期末累│上年同期│
│ │ ├──┬──┼──┬──┼───┬───┤和冲回 │提和冲回 │计提和冲回 │ │计数 │累计数 │
│ │ │金额│占比│金额│占比│ 金额 │ 占比 │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ G │ H │ I │ J │ K │ L │ M │
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│ 1│一、利息收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 2│ (一)银行存款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 3│ (二)外国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 4│ (三)国际金融组织债券│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 5│ (四)外国公司债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 6│ (五)中国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 7│ (六)中国企业债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 8│二、证券买卖差价收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 9│ (一)外国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│10│ (二)国际金融组织债券│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│11│ (三)外国公司债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│12│ (四)中国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│13│ (五)中国企业债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│14│三、货币市场产品收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│15│四、其他收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│16│五、合计 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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负责人： 复核人： 制表人：
保险外汇资金境外运用投资收益月报表(折合美元)——汇总表
年 月
编号：资金运用监管报表07
填报单位(章)： 单位：万元(美元)
┌─┬───────────┬───────────────────┬─────────────────┬────────────┐
│行│ 项目 │ 已实现收益 │ 跌价和减值准备 │ 投资收益 │
│号│ ├─────┬─────┬───────┼────┬─────┬──────┼───┬───┬────┤
│ │ │ 本期数 │期末累计数│上年同期累计数│本期计提│期末累计计│上年同期累计│本期数│期末累│上年同期│
│ │ ├──┬──┼──┬──┼───┬───┤和冲回 │提和冲回 │计提和冲回 │ │计数 │累计数 │
│ │ │金额│占比│金额│占比│ 金额 │ 占比 │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ G │ H │ I │ J │ K │ L │ M │
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│ 1│一、利息收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 2│ (一)银行存款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 3│ (二)外国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 4│ (二)国际金融组织债券│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 5│ (四)外国公司债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 6│ (五)中国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 7│ (六)中国企业债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 8│二、证券买卖差价收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 9│ (一)外国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│10│ (二)国际金融组织债券│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│11│ (三)外国公司债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│12│ (四)中国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│13│ (五)中国企业债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│14│三、货币市场产品收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│15│四、其他收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│16│五、合计 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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负责人： 复核人： 制表人：
保险外汇资金境外运用投资收益月报表(折合美元)——计财部门
年 月
编号：资金运用监管报表07a
填报单位(章)： 单位：万元(美元)
┌─┬───────────┬───────────────────┬─────────────────┬────────────┐
│行│ 项目 │ 已实现收益 │ 跌价和减值准备 │ 投资收益 │
│号│ ├─────┬─────┬───────┼────┬─────┬──────┼───┬───┬────┤
│ │ │ 本期数 │期末累计数│上年同期累计数│本期计提│期末累计计│上年同期累计│本期数│期末累│上年同期│
│ │ ├──┬──┼──┬──┼───┬───┤和冲回 │提和冲回 │计提和冲回 │ │计数 │累计数 │
│ │ │金额│占比│金额│占比│ 金额 │ 占比 │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ G │ H │ I │ J │ K │ L │ M │
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│ 1│一、利息收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 2│ (一)银行存款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 3│ (二)外国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 4│ (三)国际金融组织债券│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 5│ (四)外国公司债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 6│ (五)中国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 7│ (六)中国企业债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 8│二、证券买卖差价收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 9│ (一)外国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│10│ (二)国际金融组织债券│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│11│ (三)外国公司债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│12│ (四)中国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│13│ (五)中国企业债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│14│三、货币市场产品收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│15│四、其他收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│16│五、合计 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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负责人： 复核人： 制表人：
保险外汇资金境外运用投资收益月报表(折合美元)——资金运用部门
年 月
编号：资金运用监管报表07b
填报单位(章)： 单位：万元(美元)
┌─┬───────────┬───────────────────┬─────────────────┬────────────┐
│行│ 项目 │ 已实现收益 │ 跌价和减值准备 │ 投资收益 │
│号│ ├─────┬─────┬───────┼────┬─────┬──────┼───┬───┬────┤
│ │ │ 本期数 │期末累计数│上年同期累计数│本期计提│期末累计计│上年同期累计│本期数│期末累│上年同期│
│ │ ├──┬──┼──┬──┼───┬───┤和冲回 │提和冲回 │计提和冲回 │ │计数 │累计数 │
│ │ │金额│占比│金额│占比│ 金额 │ 占比 │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ G │ H │ I │ J │ K │ L │ M │
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│ 1│一、利息收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 2│ (一)银行存款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 3│ (二)外国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 4│ (三)国际金融组织债券│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 5│ (四)外国公司债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 6│ (五)中国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 7│ (六)中国企业债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 8│二、证券买卖差价收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 9│ (一)外国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│10│ (二)国际金融组织债券│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│11│ (三)外国公司债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│12│ (四)中国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│13│ (五)中国企业债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│14│三、货币市场产品收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│15│四、其他收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│16│五、合计 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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负责人： 复核人： 制表人：
保险外汇资金境外运用投资收益月报表(折合美元)——资产管理公司
年 月
编号：资金运用监管报表07c
填报单位(章)： 单位：万元(美元)
┌─┬────────────┬───────────────────┬─────────────────┬────────────┐
│行│ 项目 │ 已实现收益 │ 跌价和减值准备 │ 投资收益 │
│号│ ├─────┬─────┬───────┼────┬─────┬──────┼───┬───┬────┤
│ │ │ 本期数 │期末累计数│上年同期累计数│本期计提│期末累计计│上年同期累计│本期数│期末累│上年同期│
│ │ ├──┬──┼──┬──┼───┬───┤和冲回 │提和冲回 │计提和冲回 │ │计数 │累计数 │
│ │ │金额│占比│金额│占比│ 金额 │ 占比 │ │ │ │ │ │ │
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│ 1│一、利息收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 2│ (一)银行存款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 3│ (二)外国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 4│ (三)国际金融组织债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 5│ (四)外国公司债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 6│ (五)中国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 7│ (六)中国企业债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 8│二、证券买卖差价收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 9│ (一)外国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│10│ (二)国际金融组织债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│11│ (三)外国公司债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│12│ (四)中国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│13│ (五)中国企业债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│14│三、货币市场产品收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│15│四、其他收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│16│五、合计 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴────────────┴──┴──┴──┴──┴───┴───┴────┴─────┴──────┴───┴───┴────┘
负责人： 复核人： 制表人：
保险外汇资金境外运用投资收益月报表(折合美元)——其他专业投资机构
年 月
编号：资金运用监管报表07d
填报单位(章)： 单位：万元(美元)
┌─┬───────────┬───────────────────┬─────────────────┬────────────┐
│行│ 项目 │ 已实现收益 │ 跌价和减值准备 │ 投资收益 │
│号│ ├─────┬─────┬───────┼────┬─────┬──────┼───┬───┬────┤
│ │ │ 本期数 │期末累计数│上年同期累计数│本期计提│期末累计计│上年同期累计│本期数│期末累│上年同期│
│ │ ├──┬──┼──┬──┼───┬───┤和冲回 │提和冲回 │计提和冲回 │ │计数 │ 累计数 │
│ │ │金额│占比│金额│占比│ 金额 │ 占比 │ │ │ │ │ │ │
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│ │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ G │ H │ I │ J │ K │ L │ M │
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│ 1│一、利息收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 2│ (一)银行存款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 3│ (二)外国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 4│ (三)国际金融组织债券│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 5│ (四)外国公司债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 6│ (五)中国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 7│ (六)中国企业债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 8│二、证券买卖差价收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 9│ (一)外国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│10│ (二)国际金融组织债券│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│11│ (三)外国公司债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│12│ (四)中国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│13│ (五)中国企业债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│14│三、货币市场产品收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│15│四、其他收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│16│五、合计 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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负责人： 复核人： 制表人：
保险外汇资金境外运用投资收益月报表(折合美元)
——资产管理公司自有资金
年 月
编号：资金运用监管报表07e
填报单位(章)： 单位：万元(美元)
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│行│ 项目 │ 已实现收益 │ 跌价和减值准备 │ 投资收益 │
│号│ ├─────┬─────┬───────┼────┬─────┬──────┼───┬───┬────┤
│ │ │ 本期数 │期末累计数│上年同期累计数│本期计提│期末累计计│上年同期累计│本期数│期末 │上年同期│
│ │ ├──┬──┼──┬──┼───┬───┤和冲回 │提和冲回 │计提和冲回 │ │累计数│累计数 │
│ │ │金额│占比│金额│占比│ 金额 │ 占比 │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ G │ H │ I │ J │ K │ L │ M │
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│ 1│一、利息收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 2│ (一)银行存款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 3│ (二)外国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 4│ (二)国际金融组织债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 5│ (四)外国公司债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 6│ (五)中国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 7│ (六)中国企业债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 8│二、证券买卖差价收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 9│ (一)外国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│10│ (二）国际金融组织债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│11│ (三)外国公司债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│12│ (四)中国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│13│ (五)中国企业债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│14│三、货币市场产品收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│15│四、其他收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│16│五、合计 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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