附件2： 国家外汇管理局外汇报表（保留部分）
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ 报表规范名称 │ 报表制定的法律依据及文号 ┃
┠────────────────────────┴─────────────────────┨
┃ 国际收支部分 ┃
┠────────────────────────┬─────────────────────┨
┃1.对公单位基本情况表 │《通过金融机构进行国际收支统计申报的业务操┃
┠────────────────────────┤ ┃
┃2.涉外收入申报单（对公单位） │ ┃
┠────────────────────────┼─────────────────────┨
┃3.涉外收入申报单（对私） │ ┃
┠────────────────────────┼─────────────────────┨
┃4.非贸易（含资本）对外付款申报单（对公单位） │ ┃
┠────────────────────────┼─────────────────────┨
┃5.贸易进口付汇核销单（代申报单） │ ┃
┠────────────────────────┼─────────────────────┨
┃6.对外付款申报单（对私） │ ┃
┠────────────────────────┼─────────────────────┨
┃7.涉外收入统计表 │ ┃
┠────────────────────────┼─────────────────────┨
┃8.限额内对外付款申报统计表 │ ┃
┠────────────────────────┼─────────────────────┨
┃9.对外付款日结单 │ ┃
┠────────────────────────┼─────────────────────┨
┃10.汇兑业务统计申报表（日报表） │《汇兑业务统计申报操作规程》（（96）汇国发┃
┠────────────────────────┤ ┃
┃11.汇兑业务统计申报表（月报表） │ ┃
┠────────────────────────┼─────────────────────┨
┃12.金融机构存放和拆放业务申报表 │《金融机构对境外资产负债及损益申报业务操作┃
┠────────────────────────┤ ┃
┃13.金融机构对境外贷款业务申报表 │ ┃
┠────────────────────────┼─────────────────────┨
┃14.金融机构吸收境外贷款业务申报表 │ ┃
┠────────────────────────┼─────────────────────┨
┃15.金融机构对境外投资业务申报表（一） │ ┃
┠────────────────────────┼─────────────────────┨
┃16.金融机构对境外投资业务申报表（二） │ ┃
┠────────────────────────┼─────────────────────┨
┃17.金融机构对境外业务损益申报表 │ ┃
┠────────────────────────┼─────────────────────┨
┃18.金融机构利润分配申报表 │ ┃
┠────────────────────────┼─────────────────────┨
┃19.非居民投资B股统计表 │《证券投资统计申报业务操作规程》（（96）汇┃
┠────────────────────────┤ ┃
┃20.非居民投资中国境外上市公司股票统计申报表 │ ┃
┠────────────────────────┼─────────────────────┨
┃21.银行结售汇统计旬报表 │《银行结售汇统计月报、旬报及明细表报送规 ┃
┠────────────────────────┤ ┃
┃22.银行结售汇统计月报（收入部分） │ ┃
┠────────────────────────┼─────────────────────┨
┃23.银行结售汇统计月报（支出部分） │ ┃
┠────────────────────────┼─────────────────────┨
┃24.结售汇统计月报明细表（收入部分） │ ┃
┠────────────────────────┼─────────────────────┨
┃25.结售汇统计月报明细表（支出部分） │ ┃
┠────────────────────────┼─────────────────────┨
┃26.银行外汇资产境外运用汇总表（按币别） │《国家外汇管理局关于报送外汇资产情况简表的┃
┠────────────────────────┤ ┃
┃27.银行外汇资产境外运用汇总表（按国家或地区） │ ┃
┠────────────────────────┼─────────────────────┨
┃28.银行外汇资金来源与运用结构表 │ ┃
┠────────────────────────┼─────────────────────┨
┃29.大额结售汇备案表 │关于重申做好《结售汇情况及周转外汇头寸日报┃
┃ │表》填报工作及修改有关备案内容的紧急通知 ┃
┃ │（汇函［1998］32号） ┃
┠────────────────────────┼─────────────────────┨
┃30.各地区远期结售汇到期履约情况表 │《国家外汇管理局关于核定中国工商银行／中国┃
┃ │农业银行／中国建设银行远期结售汇周转头寸等┃
┃ │相关事宜的批复》（汇复［2003］70／71／72 ┃
┃ │号） ┃
┃ │《国家外汇管理局关于调整银行结售汇周转头寸┃
┃ │报表等有关问题的通知》（汇发［2003］133 ┃
┃ │号） ┃
┠────────────────────────┼─────────────────────┨
┃31. 银行综合头寸日报表 │《国家外汇管理局关于调整银行结售汇周转头寸┃
┠────────────────────────┤ ┃
┃32.远期结售汇签约额日报表 │ ┃
┠────────────────────────┼─────────────────────┨
┃33. 银行远期结售汇数据表 │ ┃
┠────────────────────────┼─────────────────────┨
┃34. 银行远期汇价表 │ ┃
┠────────────────────────┼─────────────────────┨
┃35.法人机构外汇牌价 │《中国人民银行关于调整外币现钞管理政策有关┃
┃ │问题的通知》（银发［2002］283号） ┃
┠────────────────────────┼─────────────────────┨
┃36.外汇黑市情况简报 │《国家外汇管理局国际收支司关于外汇黑市监测┃
┃ │工作的总结及调整监测方法的通知》（汇国函 ┃
┃ │［2001］38号） ┃
┠────────────────────────┼─────────────────────┨
┃37.样本企业情况汇总表 │《国家外汇管理局关于建立出口换汇成本监测体┃
┠────────────────────────┤ ┃
┃38.企业出口换汇成本计算表 │ ┃
┠────────────────────────┼─────────────────────┨
┃39.企业出口换汇成本分类监测统计表 │ ┃
┠────────────────────────┴─────────────────────┨
┃ 经常项目管理部分 ┃
┠────────────────────────┬─────────────────────┨
┃1.居民、非居民个人携带外汇出境统计表 │关于启用新版《携带外汇出境许可证》有关操作┃
┃ │问题的通知（汇发[1999]210号） ┃
┠────────────────────────┼─────────────────────┨
┃2. 地区／银行保险项下外汇收支季报表 │《国家外汇管理局关于报送保险外汇监管报表有┃
┠────────────────────────┤ ┃
┃3. 保险公司（分公司）外汇账户统计表 │ ┃
┠────────────────────────┼─────────────────────┨
┃4. 保险公司（分公司）外汇保险业务统计表 │ ┃
┠────────────────────────┼─────────────────────┨
┃5. 保险公司（分公司）外汇资金运用统计表 │ ┃
┠────────────────────────┼─────────────────────┨
┃6.特殊非贸易项目售付汇登记表 │《国家外汇管理局关于现行法规中没有明确规定┃
┃ │的非贸易项目售付汇有关问题的通知》（汇发 ┃
┃ │[2003]35号） ┃
┠────────────────────────┼─────────────────────┨
┃7.出口收汇核销统计报表 │《出口收汇核销管理办法》（汇发［2003］91 ┃
┃ │号） ┃
┠────────────────────────┼─────────────────────┨
┃8.进出口企业出口收汇考核表 │关于下发《出口收汇考核试行办法》（汇发 ┃
┠────────────────────────┤ ┃
┃9.地区出口收汇考核统计表 │ ┃
┠────────────────────────┼─────────────────────┨
┃10.贸易进口付汇核销统计报表 │《关于使用进口付汇核销监管软件的通知》（汇┃
┃ │发（1998）49号） ┃
┠────────────────────────┼─────────────────────┨
┃11.贸易进口付汇统计月报表 │关于下发《贸易进口付汇核销监管暂行办法》的┃
┠────────────────────────┤ ┃
┃12.贸易进口付汇到货核销表 │ ┃
┠────────────────────────┼─────────────────────┨
┃13.进口付汇备案表 │ ┃
┠────────────────────────┼─────────────────────┨
┃14.进口付汇未核销余额统计表 │《国家外汇管理局经常项目管理司关于增加有关┃
┠────────────────────────┤ ┃
┃15.进口付汇核销简要分析表 │ ┃
┠────────────────────────┼─────────────────────┨
┃16.经常项目外汇账户情况月报表 │《国家外汇管理局经常项目管理司关于上报经常┃
┠────────────────────────┤ ┃
┃17.中资企业经常项目外汇账户情况月报表 │ ┃
┠────────────────────────┼─────────────────────┨
┃18.包机贸易出口收汇核销情况统计表 │《国家外汇管理局关于包机贸易外汇管理有关问┃
┃ │题的通知》（汇发[2002]94号） ┃
┠────────────────────────┼─────────────────────┨
┃19.边境小额贸易进出口及核销情况统计表 │国家外汇管理局关于印发《边境贸易外汇管理办┃
┃ │法》的通知（汇发[2003]113号） ┃
┠────────────────────────┼─────────────────────┨
┃20.中国银行办理居民个人因私售汇业务（手工操作） │《国家外汇管理局关于下发〈境内居民个人购汇┃
┃季报表 │管理实施细则〉的通知》（汇发[2002]68号） ┃
┠────────────────────────┴─────────────────────┨
┃ 资本项目管理部分 ┃
┠────────────────────────┬─────────────────────┨
┃1.外汇（转）贷款签约情况表 │《外汇（转）贷款登记管理办法》（1989年11月┃
┠────────────────────────┤ ┃
┃2.外汇（转）贷款变动反馈表 │ ┃
┠────────────────────────┼─────────────────────┨
┃3.对外担保登记表 │《境内机构对外担保管理办法》（1996年8月21 ┃
┠────────────────────────┤ ┃
┃4.对外担保反馈表 │ ┃
┠────────────────────────┼─────────────────────┨
┃5.外债签约情况表 │《外债统计监测实施细则》（1997年9月8日中国┃
┠────────────────────────┤ ┃
┃6.外债变动反馈表 │ ┃
┠────────────────────────┼─────────────────────┨
┃7.资本项目及附属项目流动和汇兑月报表 │《国家外汇管理局关于建立资本项目重点监测制┃
┃ │度的通知》（汇发［2003］36号） ┃
┠────────────────────────┼─────────────────────┨
┃8.境外投资外汇业务统计表 │《关于进一步深化境外投资外汇管理改革有关问┃
┃ │题的通知》（汇发［2003］120号） ┃
┠────────────────────────┼─────────────────────┨
┃9.外商投资项下资本金结汇统计表 │《国家外汇管理局关于改革外商投资项下资本金┃
┠────────────────────────┤ ┃
┃10.外商投资项下资本金大额结汇情况表 │ ┃
┠────────────────────────┼─────────────────────┨
┃11.国内外汇贷款债权人集中登记表 │《国家外汇管理局关于实施国内外汇贷款外汇管┃
┠────────────────────────┤ ┃
┃12.国内外汇贷款变动反馈表 │ ┃
┠────────────────────────┼─────────────────────┨
┃13.国内外汇贷款专户开户销户月报表 │ ┃
┠────────────────────────┼─────────────────────┨
┃14.国内外汇贷款业务数据汇总表 │ ┃
┠────────────────────────┼─────────────────────┨
┃15.金融机构远期信用证余额月报表 │《中国人民银行 国家外汇管理局关于中资外汇┃
┠────────────────────────┤ ┃
┃16.外汇局远期信用证余额统计月报表 │ ┃
┠────────────────────────┼─────────────────────┨
┃17.外汇局非居民存款余额月报表 │《国家外汇管理局关于调整我国外债口径及相关┃
┃ │问题的通知》（汇发［2001］174号） ┃
┠────────────────────────┼─────────────────────┨
┃18.合格境外机构投资者境内证券投资月报表 │《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办┃
┠────────────────────────┤ ┃
┃19.合格境外机构投资者境内证券投资年报表 │ ┃
┠────────────────────────┼─────────────────────┨
┃20.境外期货套期保值业务基本情况登记表（试用） │《国有企业境外期货套期保值业务外汇管理操作┃
┃ │规程（试用）》（汇发［2001］150号） ┃
┠────────────────────────┼─────────────────────┨
┃21.境外期货套期保值外汇资金情况月报表（企业填 │《关于进一步加强对国有企业境外商品期货套期┃
┃报） │保值项下外汇管理的补充通知》（待发） ┃
┠────────────────────────┤ ┃
┃22.境外期货套期保值外汇资金情况月报表（银行填报 │ ┃
┠────────────────────────┼─────────────────────┨
┃23.境外期货套期保值外汇资金情况季报表（外汇局填 │ ┃
┃报） │ ┃
┠────────────────────────┴─────────────────────┨
┃ 管理检查部分 ┃
┠────────────────────────┬─────────────────────┨
┃1.企业大额外汇资金交易月报表 │《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办┃
┠────────────────────────┤ ┃
┃2.居民、非居民个人大额外汇资金交易月报表 │ ┃
┠────────────────────────┼─────────────────────┨
┃3.可疑外汇资金交易月报表 │ ┃
┠────────────────────────┼─────────────────────┨
┃4.金融机构甄别可疑外汇资金交易报告表 │ ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
