编制单位： 2003年12月31日 单位：美元
┏━━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┯━━━┯━━┓
┃ 项目 │行次│ 金额 │ 项目 │ 行次 │金额┃
┠──────────────┼──┼───┼──────────────┼───┼──┨
┃一、流动资产 │ 1 │ │一、流动负债 │ 27 │ ┃
┠──────────────┼──┼───┼──────────────┼───┼──┨
┃现金及银行存款 │ 2 │ │短期存款 │ 28 │ ┃
┠──────────────┼──┼───┼──────────────┼───┼──┨
┃存放联行款项 │ 3 │ │联行存放款项 │ 29 │ ┃
┠──────────────┼──┼───┼──────────────┼───┼──┨
┃存放同业款项 │ 4 │ │同业存放款行 │ 30 │ ┃
┠──────────────┼──┼───┼──────────────┼───┼──┨
┃拆出资金 │ 5 │ │拆入资金 │ 31 │ ┃
┠──────────────┼──┼───┼──────────────┼───┼──┨
┃短期贷款 │ 6 │ │应付账款 │ 32 │ ┃
┠──────────────┼──┼───┼──────────────┼───┼──┨
┃其中：抵押、质押贷款 │ 7 │ │应付工资 │ 33 │ ┃
┠──────────────┼──┼───┼──────────────┼───┼──┨
┃应收账款 │ 8 │ │应付福利费 │ 34 │ ┃
┠──────────────┼──┼───┼──────────────┼───┼──┨
┃其中：应收利息 │ 9 │ │应缴税金 │ 35 │ ┃
┠──────────────┼──┼───┼──────────────┼───┼──┨
┃贴现 │ 10 │ │一年内到期的长期负债 │ 36 │ ┃
┠──────────────┼──┼───┼──────────────┼───┼──┨
┃短期投资 │ 11 │ │其它流动负债 │ 37 │ ┃
┠──────────────┼──┼───┼──────────────┼───┼──┨
┃一年内到期的长期债券投资 │ 12 │ │二、长期负债 │ 38 │ ┃
┠──────────────┼──┼───┼──────────────┼───┼──┨
┃其它流动资产 │ 13 │ │长期存款 │ 39 │ ┃
┠──────────────┼──┼───┼──────────────┼───┼──┨
┃二、长期资产 │ 14 │ │长期借款 │ 40 │ ┃
┠──────────────┼──┼───┼──────────────┼───┼──┨
┃中长期贷款 │ 15 │ │长期应付款 │ 41 │ ┃
┠──────────────┼──┼───┼──────────────┼───┼──┨
┃其中：抵押、质押贷款 │ 16 │ │营运资金 │ 42 │ ┃
┠──────────────┼──┼───┼──────────────┼───┼──┨
┃逾期贷款 │ 17 │ │其它长期负债 │ 43 │ ┃
┠──────────────┼──┼───┼──────────────┼───┼──┨
┃减：呆帐准备 │ 18 │ │三、少数股东权益 │ 44 │ ┃
┠──────────────┼──┼───┼──────────────┼───┼──┨
┃长期投资 │ 19 │ │四、所有者权益 │ 45 │ ┃
┠──────────────┼──┼───┼──────────────┼───┼──┨
┃固定资产原价 │ 20 │ │实收资本 │ 46 │ ┃
┠──────────────┼──┼───┼──────────────┼───┼──┨
┃减：累计折旧 │ 21 │ │其中：国有资本 │ 47 │ ┃
┠──────────────┼──┼───┼──────────────┼───┼──┨
┃其它长期资产 │ 22 │ │资本公积 │ 48 │ ┃
┠──────────────┼──┼───┼──────────────┼───┼──┨
┃三、无形资产 │ 23 │ │盈余公积 │ 49 │ ┃
┠──────────────┼──┼───┼──────────────┼───┼──┨
┃四、其他资产 │ 24 │ │未分配利润 │ 50 │ ┃
┠──────────────┼──┼───┼──────────────┼───┼──┨
┃ │ 25 │ │外币折算差额 │ 51 │ ┃
┠──────────────┼──┼───┼──────────────┼───┼──┨
┃ 资产总计 │ 26 │ │ 负债及所有者权益总计 │ 52 │ ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━━┷━━━━━━━━━━━━━━┷━━━┷━━┛
表内公式：1行=(2+3+4+5+6+8+10+11+12+13)行；6行≥7行；8行≥9行；14行=(15+17-18+19+20-21+22)行；15行≥16行；26行=(1+14+23+24)行；27行=(28+29+30
31+32+33+34+35+36+37)行；38行=(39+40+41+42+43)行；46行≥47行；45行=(46+48+49+50+51)行；52行=(27+38+44+45)行；26行=52行。
利润及利润分配表
会年金外02表
编制单位： 2003年度 单位：美元
┏━━━━━━━━━━━━━━┯━━━┯━━┯━━━━━━━━━━━━━━┯━━━┯━━┓
┃ 项目 │ 行次 │金额│ 项目 │ 行次 │金额┃
┠──────────────┼───┼──┼──────────────┼───┼──┨
┃一、营业收入 │ 1 │ │（五）投资损失 │ 20 │ ┃
┠──────────────┼───┼──┼──────────────┼───┼──┨
┃（一）营业收入 │ 2 │ │（六）汇总损失 │ 21 │ ┃
┠──────────────┼───┼──┼──────────────┼───┼──┨
┃（二）金融企业往来收入 │ 3 │ │（七）其它营业支出 │ 22 │ ┃
┠──────────────┼───┼──┼──────────────┼───┼──┨
┃（三）手续费收入 │ 4 │ │三、营业税金及附加 │ 23 │ ┃
┠──────────────┼───┼──┼──────────────┼───┼──┨
┃（四）投资收益 │ 5 │ │四、营业利润 │ 24 │ ┃
┠──────────────┼───┼──┼──────────────┼───┼──┨
┃（五）汇兑收益 │ 6 │ │加：（一）营业外收入 │ 25 │ ┃
┠──────────────┼───┼──┼──────────────┼───┼──┨
┃（六）其它营业收入 │ 7 │ │ （二）以前年度损益调整 │ 26 │ ┃
┠──────────────┼───┼──┼──────────────┼───┼──┨
┃二、营业支出 │ 8 │ │减：营业外支出 │ 27 │ ┃
┠──────────────┼───┼──┼──────────────┼───┼──┨
┃（一）利息支出 │ 9 │ │五、利润总额 │ 28 │ ┃
┠──────────────┼───┼──┼──────────────┼───┼──┨
┃（二）金融企业往来支出 │ 10 │ │减：所得税 │ 29 │ ┃
┠──────────────┼───┼──┼──────────────┼───┼──┨
┃（三）手续费支出 │ 11 │ │ 少数股东损益 │ 30 │ ┃
┠──────────────┼───┼──┼──────────────┼───┼──┨
┃（四）营业费用 │ 12 │ │六、净利润 │ 31 │ ┃
┠──────────────┼───┼──┼──────────────┼───┼──┨
┃1、业务管理费 │ 13 │ │加：年初未分配利润 │ 32 │ ┃
┠──────────────┼───┼──┼──────────────┼───┼──┨
┃2、业务宣传费 │ 14 │ │七、可供分配利润 │ 33 │ ┃
┠──────────────┼───┼──┼──────────────┼───┼──┨
┃3、业务招待费 │ 15 │ │加：（一）盈余公积补亏 │ 34 │ ┃
┠──────────────┼───┼──┼──────────────┼───┼──┨
┃4、固定资产折旧费 │ 16 │ │ （二）其它 │ 35 │ ┃
┠──────────────┼───┼──┼──────────────┼───┼──┨
┃5、提取的呆帐准备 │ 17 │ │减：（一）提取盈余公积 │ 36 │ ┃
┠──────────────┼───┼──┼──────────────┼───┼──┨
┃6、提取的其他准备 │ 18 │ │ （二）应付利润（股利） │ 37 │ ┃
┠──────────────┼───┼──┼──────────────┼───┼──┨
┃7、其他营业费用 │ 19 │ │八、未分配利润 │ 38 │ ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━┷━━━┷━━┷━━━━━━━━━━━━━━┷━━━┷━━┛
表内公式：1行=(2+3+4+5+6+7)行；8行=(9+10+11+12+20+21+22)行；12行=(13+14+15+16+17+18+19)行；24行=(1-8-23)行；28行=(24+25+26-27)行；31行=(28-29-30)行；33行=(31+32)行；38行=(33+34+35-36-37)行。
表间公式：38行=01表50行
基本情况表
会年金外03表
编制单位： 2003年12月31日 单位：美元
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┓
┃ 项目 │ 行次 │ 金额 ┃
┠────────────────────────┼────┼─────────────┨
┃一、年末从业人数（人） │ 1 │ ┃
┠────────────────────────┼────┼─────────────┨
┃其中：年末在职职工人数（人） │ 2 │ ┃
┠────────────────────────┼────┼─────────────┨
┃二、全年工资总额 │ 3 │ ┃
┠────────────────────────┼────┼─────────────┨
┃三、固定资产 │ 4 │ ┃
┠────────────────────────┼────┼─────────────┨
┃（一）年初数 │ 5 │ ┃
┠────────────────────────┼────┼─────────────┨
┃（二）本年增加 │ 6 │ ┃
┠────────────────────────┼────┼─────────────┨
┃（三）本年减少 │ 7 │ ┃
┠────────────────────────┼────┼─────────────┨
┃（四）年末数 │ 8 │ ┃
┠────────────────────────┼────┼─────────────┨
┃其中：交通运输工具 │ 9 │ ┃
┠────────────────────────┼────┼─────────────┨
┃ 其中：运钞车 │ 10 │ ┃
┠────────────────────────┼────┼─────────────┨
┃ 机器设备 │ 11 │ ┃
┠────────────────────────┼────┼─────────────┨
┃ 其中：电子设备 │ 12 │ ┃
┠────────────────────────┼────┼─────────────┨
┃四、本年计提固定资产 │ 13 │ ┃
┠────────────────────────┼────┼─────────────┨
┃五、呆帐准备： │ 14 │ ┃
┠────────────────────────┼────┼─────────────┨
┃（一）年初余额 │ 15 │ ┃
┠────────────────────────┼────┼─────────────┨
┃（二）本年提取数 │ 16 │ ┃
┠────────────────────────┼────┼─────────────┨
┃（三）本年核销数 │ 17 │ ┃
┠────────────────────────┼────┼─────────────┨
┃（四）年末余额 │ 18 │ ┃
┠────────────────────────┼────┼─────────────┨
┃六、贷款质量（按贷款五级分类） │ 19 │ ┃
┠────────────────────────┼────┼─────────────┨
┃（一）正常贷款 │ 20 │ ┃
┠────────────────────────┼────┼─────────────┨
┃（二）关注贷款 │ 21 │ ┃
┠────────────────────────┼────┼─────────────┨
┃（三）次级贷款 │ 22 │ ┃
┠────────────────────────┼────┼─────────────┨
┃（四）可疑贷款 │ 23 │ ┃
┠────────────────────────┼────┼─────────────┨
┃（五）损失贷款 │ 24 │ ┃
┠────────────────────────┼────┼─────────────┨
┃七、不良资金总额 │ 25 │ ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┛
