注：带*号的科目由非银行金融机构填列，楷体的科目由执行新《
金融企业会计制度》的企业填列。
表内公式：1行=（2+3+4+5+6+7+8+10+11+13+1416+17+1820+21+22+23+24+2526+27+28+29+30+31+32+33+34+36+37）行；8行≥9行；11行≥12行；14行≥15行；18行≥19行；34行≥35行；38行=（39+414243+44+4546+47+4849+5051+52+5556+575859+60+6162+63+64+65+66）行；39行≥40行；52行≥（53+54）行；67行≥68行；70行≥71行；73行=（1+38+6769+70+72）行；74行=（75+76+77+78+79+80+81+82+83+85+86+87+88+89+90+91+92+93+94+95+96+97+98+99+100+101+102+103+104）行；
83行≥84行；105行=（106+107+108+109+110+111+112+113+114+115）行；117行=（118+125+125+128+129+130+131+132+133）行；118行=（119+120+121+123+124）行；121行≥122行；126行≥127行；146行=（74+105+116+117）行；73行=146行。
利润及利润分配表
会年金02表
编制单位： 2003年度 单位：元
┏━━━━━━━━━━━━━━━┯━┯━━━━┯━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━━┓
┃ 项 目 │行│ 金额 │ 项 目 │行次│金额 ┃
┃ │次│ │ │ │ ┃
┠───────────────┼─┼────┼────────────┼──┼───┨
┃一、营业收入 │1 │ │（六）自营证券跌价损失 │ │37 ┃
┠───────────────┼─┼────┼────────────┼──┼───┨
┃（一）利息收入 │2 │ │（七）投资损失 │ │38 ┃
┠───────────────┼─┼────┼────────────┼──┼───┨
┃（二）金融企业往来收 │3 │ │（八）汇兑损失 │ │39 ┃
┠───────────────┼─┼────┼────────────┼──┼───┨
┃其中：1、缴存央行存款利息收入 │4 │ │（九）其它营业支出 │ │40 ┃
┠───────────────┼─┼────┼────────────┼──┼───┨
┃2、行社往来利息收入 │5 │ │其中：计提呆帐准备 │ │41 ┃
┠───────────────┼─┼────┼────────────┼──┼───┨
┃3、存放同业款项利息收入 │6 │ │三、营业税金及附加 │ │42 ┃
┠───────────────┼─┼────┼────────────┼──┼───┨
┃4、存放联行款项利息收入 │7 │ │（一）营业税 │ │43 ┃
┠───────────────┼─┼────┼────────────┼──┼───┨
┃5、拆放资金利息收入 │8 │ │（二）城市维护建设税 │ │44 ┃
┠───────────────┼─┼────┼────────────┼──┼───┨
┃6、政策性贷款利差补贴收入 │9 │ │（三）其它税款及附加 │ │45 ┃
┠───────────────┼─┼────┼────────────┼──┼───┨
┃（三）手续费收入 │10│ │四、营业利润 │ │46 ┃
┠───────────────┼─┼────┼────────────┼──┼───┨
┃（四）自营证券差价收入 │11│ │其中：外币业务利润 │ │47 ┃
┠───────────────┼─┼────┼────────────┼──┼───┨
┃（五）证券发行收入 │12│ │加：（一）补贴收入 │ │48 ┃
┠───────────────┼─┼────┼────────────┼──┼───┨
┃（六）买入返售证券收入 │13│ │（二）营业外收入 │ │49 ┃
┠───────────────┼─┼────┼────────────┼──┼───┨
┃（七）投资收益 │14│ │（三）以前年度损失调整 │ │50 ┃
┠───────────────┼─┼────┼────────────┼──┼───┨
┃（八）租赁收益 │15│ │减：营业外支出 │ │51 ┃
┠───────────────┼─┼────┼────────────┼──┼───┨
┃（九）汇兑收益 │16│ │五、利润总额 │ │52 ┃
┠───────────────┼─┼────┼────────────┼──┼───┨
┃（十）其他营业收入 │17│ │减：提取的资产减值准备 │ │53 ┃
┠───────────────┼─┼────┼────────────┼──┼───┨
┃其中：收回已核销的呆账 │18│ │六、扣除资产损失后的利润│ │54 ┃
┃ │ │ │总额 │ │ ┃
┠───────────────┼─┼────┼────────────┼──┼───┨
┃二、营业支出 │19│ │减：所得税 │ │55 ┃
┠───────────────┼─┼────┼────────────┼──┼───┨
┃（一）利息支出 │20│ │ 少数股东损益 │ │56 ┃
┠───────────────┼─┼────┼────────────┼──┼───┨
┃1、单位活期存款利息支出 │21│ │加：未确认的投资损失 │ │57 ┃
┠───────────────┼─┼────┼────────────┼──┼───┨
┃2、单位定期存款利息支出 │22│ │七、净利润 │ │58 ┃
┠───────────────┼─┼────┼────────────┼──┼───┨
┃3、活期储蓄存款利息支出 │23│ │加：年初未分配利润 │ │59 ┃
┠───────────────┼─┼────┼────────────┼──┼───┨
┃4、定期储蓄存款利息支出 │24│ │*减：不良资产处理损失专 │ │60 ┃
┃ │ │ │项准备 │ │ ┃
┠───────────────┼─┼────┼────────────┼──┼───┨
┃5、发行债券利息支出 │25│ │八、可供分配利润 │ │61 ┃
┠───────────────┼─┼────┼────────────┼──┼───┨
┃6、其他利息支出 │26│ │加：（一）盈余公积补亏 │ │62 ┃
┠───────────────┼─┼────┼────────────┼──┼───┨
┃其中：借款利息支出 │27│ │（二）其他 │ │63 ┃
┠───────────────┼─┼────┼────────────┼──┼───┨
┃（二）金融企业往来支出 │28│ │*其中：不良资产处置损失 │ │64 ┃
┃ │ │ │专项准备 │ │ ┃
┠───────────────┼─┼────┼────────────┼──┼───┨
┃其中：1、中央银行往来利息支出 │29│ │减：（一）提取盈余公积 │ │65 ┃
┠───────────────┼─┼────┼────────────┼──┼───┨
┃2、信用社利息支出 │30│ │其中：公益金 │ │66 ┃
┠───────────────┼─┼────┼────────────┼──┼───┨
┃3、同业存款项利息支出 │31│ │（二）应付利润（股东） │ │67 ┃
┠───────────────┼─┼────┼────────────┼──┼───┨
┃4、联行存放款项利息支出 │32│ │（三）提取一般准备 │ │68 ┃
┠───────────────┼─┼────┼────────────┼──┼───┨
┃5、拆入资金利息支出 │33│ │（四）提取一般风险准备 │ │69 ┃
┠───────────────┼─┼────┼────────────┼──┼───┨
┃（三）手续费支出 │34│ │（五）提取信托赔偿准备 │ │70 ┃
┠───────────────┼─┼────┼────────────┼──┼───┨
┃（四）营业费用 │35│ │（六）转增资本的利润（股│ │71 ┃
┃ │ │ │利） │ │ ┃
┠───────────────┼─┼────┼────────────┼──┼───┨
┃（五）卖出回购证券支出 │36│ │九、未分配利润 │ │72 ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━┷━┷━━━━┷━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━━┛
注：带*号科目仅由工、农、中、建行以及国家开发银行填列，楷体的科目由执行新《
金融企业会计制度》的企业填列。
表内公式：1行＝（2+3+10+11+12+13+14+15+16+17）行；17行＞＝18行；3行＞＝（4+5+6+7+8+9）行；19行＝（20+28+34+35+36+37+38+39+40）行；20行＝（21+22+23+24+25+26）行；26行＞＝27行；28行＞＝（29+30+31+32+33）行；40行＞＝41行；46行＝（1-19-42）行；42行＝（43+44+45）行；52行＝（46+48+49+50-51）行；54行＝（52-53）行；58行＝（54-55-56+57）行；61行＝（58+59-60）行；72行＝（61+62+63-65-67-68-69-70-71）行；63行＞＝64行；65行＞＝66行。
表间公式：59行＝01表132行年初数；72行＝01表132行年末数。
国有资产总量及保值增值情况表
会年金附01表
编制单位： 2003年12月31日 单位：元
┏━━━━━━┯━┯━┯━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━┯━━┓
┃ 项 目 │行│合│ 国有实收资本 │国有资本公积│国有盈余公积│国有未分配利润│其他┃
┃ │次│计│ │ │ │ │国有┃
┃ │ │ │ │ │ │ │权益┃
┠──────┼─┼─┼─┬─────┼─┬────┼─┬────┼─┬─────┼──┨
┃ │ │ │小│其中：国家│小│其中：国│小│其中：国│小│其中：国家│ ┃
┃ │ │ │计│享有 │计│家享有 │计│家享有 │计│享有 │ ┃
┠──────┼─┼─┼─┼─────┼─┼────┼─┼────┼─┼─────┼──┨
┃ 栏 次 │0 │1 │2 │ 3 │4 │ 5 │ 6│ 7 │8 │ 9 │ 10┃
┠──────┼─┼─┼─┼─────┼─┼────┼─┼────┼─┼─────┼──┨
┃一、上年年末│1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┃国有权益总量│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠──────┼─┼─┼─┼─────┼─┼────┼─┼────┼─┼─────┼──┨
┃（一）调整增│2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┃加 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠──────┼─┼─┼─┼─────┼─┼────┼─┼────┼─┼─────┼──┨
┃（二）调整减│3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┃少 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠──────┼─┼─┼─┼─────┼─┼────┼─┼────┼─┼─────┼──┨
┃二、年初国有│4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┃权益总量 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠──────┼─┼─┼─┼─────┼─┼────┼─┼────┼─┼─────┼──┨
┃三、本年国有│5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┃权益增加 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠──────┼─┼─┼─┼─────┼─┼────┼─┼────┼─┼─────┼──┨
┃（一）国家、│6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┃国有单位直接│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┃或追加投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠──────┼─┼─┼─┼─────┼─┼────┼─┼────┼─┼─────┼──┨
┃（二）无偿划│7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┃入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠──────┼─┼─┼─┼─────┼─┼────┼─┼────┼─┼─────┼──┨
┃（三）按国家│8 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┃规定进行资产│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┃评估 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠──────┼─┼─┼─┼─────┼─┼────┼─┼────┼─┼─────┼──┨
┃（四）清产核│9 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┃资增加 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠──────┼─┼─┼─┼─────┼─┼────┼─┼────┼─┼─────┼──┨
┃（五）产权界│10│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┃定增加 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠──────┼─┼─┼─┼─────┼─┼────┼─┼────┼─┼─────┼──┨
┃（六）资本（│11│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┃股票）溢价 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠──────┼─┼─┼─┼─────┼─┼────┼─┼────┼─┼─────┼──┨
┃（七）接受捐│12│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┃赠 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠──────┼─┼─┼─┼─────┼─┼────┼─┼────┼─┼─────┼──┨
┃（八）债权转│13│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┃股权 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠──────┼─┼─┼─┼─────┼─┼────┼─┼────┼─┼─────┼──┨
┃（九）因发生│14│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┃潜亏而虚增 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠──────┼─┼─┼─┼─────┼─┼────┼─┼────┼─┼─────┼──┨
┃（十）税收返│15│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┃还 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠──────┼─┼─┼─┼─────┼─┼────┼─┼────┼─┼─────┼──┨
┃（十一）补充│16│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┃流动资本 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠──────┼─┼─┼─┼─────┼─┼────┼─┼────┼─┼─────┼──┨
┃（十二）中央│17│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┃和地方政府确│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┃定的其他因素│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠──────┼─┼─┼─┼─────┼─┼────┼─┼────┼─┼─────┼──┨
┃（十三）非客│18│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┃观因素增加 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠──────┼─┼─┼─┼─────┼─┼────┼─┼────┼─┼─────┼──┨
┃（十四）权益│19│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┃间调账增加 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠──────┼─┼─┼─┼─────┼─┼────┼─┼────┼─┼─────┼──┨
┃四、本年国有│20│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┃权益减少 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠──────┼─┼─┼─┼─────┼─┼────┼─┼────┼─┼─────┼──┨
┃（一）经国家│21│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┃专项批准核销│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠──────┼─┼─┼─┼─────┼─┼────┼─┼────┼─┼─────┼──┨
┃（二）无偿划│22│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┃出 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠──────┼─┼─┼─┼─────┼─┼────┼─┼────┼─┼─────┼──┨
┃（三）按国家│23│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┃规定进行资产│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┃评估减少 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠──────┼─┼─┼─┼─────┼─┼────┼─┼────┼─┼─────┼──┨
┃（四）清产核│24│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┃资减少 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠──────┼─┼─┼─┼─────┼─┼────┼─┼────┼─┼─────┼──┨
┃（五）产权界│25│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┃定减少 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠──────┼─┼─┼─┼─────┼─┼────┼─┼────┼─┼─────┼──┨
┃（六）消化以│26│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┃前年度潜亏而│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┃减少 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠──────┼─┼─┼─┼─────┼─┼────┼─┼────┼─┼─────┼──┨
┃（七）因自然│27│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┃灾害等不可抗│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┃拒因素减少 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠──────┼─┼─┼─┼─────┼─┼────┼─┼────┼─┼─────┼──┨
┃（八）中央和│28│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┃地方政府确定│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┃的其他因素 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠──────┼─┼─┼─┼─────┼─┼────┼─┼────┼─┼─────┼──┨
┃（九）非客观│29│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┃因素减少 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠──────┼─┼─┼─┼─────┼─┼────┼─┼────┼─┼─────┼──┨
┃（十）权益间│30│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┃调账减少 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠──────┼─┼─┼─┼─────┼─┼────┼─┼────┼─┼─────┼──┨
┃五、年末国有│31│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┃权益总量 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠──────┼─┼─┼─┼─────┼─┼────┼─┼────┼─┼─────┼──┨
┃六、年初其他│32│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┃国有资金 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠──────┼─┼─┼─┼─────┼─┼────┼─┼────┼─┼─────┼──┨
┃七、年末其他│33│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┃国有资金 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠──────┼─┼─┼─┼─────┼─┼────┼─┼────┼─┼─────┼──┨
┃八、年初国有│34│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┃资产总量 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠──────┼─┼─┼─┼─────┼─┼────┼─┼────┼─┼─────┼──┨
┃九、年末国有│35│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┃资产总量 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠──────┼─┼─┼─┼─────┼─┼────┼─┼────┼─┼─────┼──┨
┃十、年末合并│36│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┃国有资产总量│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┃（计算机自动│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┃生成） │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┗━━━━━━┷━┷━┷━┷━━━━━┷━┷━━━━┷━┷━━━━┷━┷━━━━━┷━━┛
