注：（1748）
§4 分级基金[26]上市前每周净值公告
/分级基金半年末和年末净值公告
/分级基金上市后证券市场交易日净值公告[27]
（0002）
估值日期：××××年××月××日（2022）
公告送出日期：××××年××月××日（0003）
金额单位：××元
基金名称
| （0009）
| 基金简称
| （0011）
| 基金主代码
| （0012）
| 交易代码
| （0014）/（0015）
| 基金管理人
| （0186）
| 基金管理人代码
| （1743）
| 基金托管人
| （0213）
| 基金托管人代码
| （1744）
| 基金资产净值[28]
| （0505）
| 基金份额净值
| （0506）
| 基金份额累计净值[29]
| （0508）
| 下属分级基金的基金简称
| （0011）
| （0011）
| （0011）
| 下属分级基金的交易代码
| （0012）
/（0014）
/（0015）
| （0012）
/（0014）
/（0015）
| （0012）
/（0014）
/（0015）
| 下属分级基金的份额参考净值
| （1746）
| （1746）
| （1746）
| 下属分级基金的份额累计参考净值
| （1747）
| （1747）
| （1747）
| 基金实施分红或份额折算等事项的特别说明
| （2931）
|
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